Акции золотодобывающих компаний

Акции золотодобывающих компаний. Рост начался, потенциал — сотни процентов

акции золотодобывающих компаний

02.03.2016

С момента публикации нашей последней статьи о золоте и до момента написания этой ETF фонд iShares Gold Trust (NYSE: IAU), который является простым способом купить золото, вырос на 10.26%. Наш же специальный способ купить желтый металл со скидкой Central Fund of Canada (NYSE: CEF) поднялся на 11.69%. Сегодня мы рассмотрим еще один, более интересный способ соприкоснуться с благородным металлом — акции компаний, которые его добывают.

С сентября 2011 года индекс S&P 500 вырос более чем на 60%, за этот же период ETF фонд GDX, который держит бумаги большинства крупных производителей золота, упал почти на 80%. Он снизился на 36% за последние 12 месяцев.

Малые золотодобывающие компании упали еще сильнее. Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ), который держит корзину таких акций, рухнул почти на 90% с апреля 2011 года.

Когда отрасль испытала такое долгое и жестокое падение, оптимизма уже не остается, и инвесторы оставляют свои надежды. Например, посещаемость инвестиционных конференций по добывающим компаниям в США снизилась значительно. И действительно, зачем связываться с отраслью, которая так рушится?

Но вот в чем заключается хорошая новость — именно так обычно и выглядит дно.

События последних месяцев

В феврале акции золотодобытчиков брали всё новые и новые вершины. Market Vectors Gold Miners Fund (GDX) вырос на 43% с 19 января. Если вы держали их в этот период, то должны быть сегодня очень довольны. Но многие инвесторы, наоборот, продали их прямо перед этим большим движением и теперь укоряют себя.

Дело в том, что большой взлет последовал за крутым падением, которое обвалило бумаги золодобывающих компаний к 13-летним минимумам. GDX тогда упал на 16% за семь торговых дней. 19 января он закрылся на 81% ниже последнего максимума 2011 года.

Некоторые из компаний, неплохих компаний, получили удар еще сильнее. Royal Gold (RGLD), например, свалилась на 35% за восемь торговых дней, Yamana Gold (AUY) упала на 33% за семь дней, а Seabridge Gold (SA) рухнула аж на 38% за семь дней.

Такая ситуация на рынке, когда происходит значительное падение, а после него сильный взлет, называется «shakeout» — на русский переводят как «вытряхивание» — и часто вытесняет спекулянтов с рынка. И это может означать конец четырехлетнего медвежьего рынка в золоте и его производителях.

Чтобы лучше понять «вытряхивание», полезно ознакомиться с еще одним рыночным явлением, которое называется «гильотина и наждачка«. Оно было впервые описано легендарным рыночным аналитиком Бобом Фаррелом.

Все начинается с сильного падения. Цены падают на 20%, 40%, даже 70%. Это «гильотина». После этого наступает время «наждачки» — период, когда цены двигаются вверх и вниз без значительных изменений.

Эта череда движений «в никуда» изматывает нервы тем, кто еще не продал и держит. В конце концов они сдаются и тоже продают. И когда продавцов больше не осталось, цены могут начать расти.

Но когда инвесторы тем не менее отказываются сдаваться, то фаза «наждачки» иногда заканчивается «вытряхиванием». Резкое падение «вытряхивает» самых стойких. И оно уменьшает сопротивление движению вверх, поскольку практически не осталось продавцов, которые бы тянули цену вниз во время ралли.

Именно это и произошло с золотодобывающими компаниями. Гильотина. Наждачка. И вытряхивание. И в итоге GDX вырос почти на 50%.

Это было самое сильное ралли фонда GDX за последние пять лет. И оно произошло прямо после классического «вытряхивания». Это похоже на дно.

Глобальная картина

На ранних этапах бычьего рынка в золоте акции золотодобывающих компаний обычно растут быстрее самого металла, значительно быстрее.

И это важный аспект анализа состояния рынка драгоценных металлов и вашей возможной прибыли в золотых акциях.

Чтобы посмотреть, как оно бывает, давайте обратимся к большому бычьему рынку желтого металла 2000-х годов.

2 апреля 2001 года золото нашло свое дно при цене $256.60 за тройскую унцию. Это была минимальная цена за 20 месяцев, и всего на 1% выше минимальной цены за 20 лет. За следующие семь лет оно выросло на 291%.

Это был невероятный рост. Но к его началу золотодобытчики росли уже почти 5 месяцев. К декабрю 2003 года они выросли уже на 614%.

Эти акции продолжили рост до самого пика золота в 2008 году. Но первые три года, за которые желтый металл еще даже не удвоился, принесли самый быстрый скачок вверх.

Перенесемся в 2008. Золото достигло максимума чуть более $1000 за тройскую унцию. Как мы уже видели, это было на 291% выше дна 2001 года. После этого оно упало на 30% во время финансового кризиса, а уже затем продолжило расти и достигло $1900 за унцию — 170% с минимума 2008 года.

Что в это время произошло с золотодобывающими компаниями? Они упали сильнее. И выросли быстрее — снова в ранние этапы роста золота. К моменту, когда оно выросло на 73% с минимума 2008 года, акции выросли уже на 237%.

Как вы видите, два раза в недавней истории рост акций золотодобывающих компаний значительно превосходил рост золота на ранних этапах многолетних ралли желтого металла. Но как это помогает понять, что происходит с золотом и акциями сейчас?

Давайте посмотрим на эти данные немного по-другому — на отношение золотых акций к золоту. Мало кто смотрит на такие графики, а они могут быть чрезвычайно полезны.

На долгосрочном графике ниже вы видите, как вели себя наши бумаги относительно металла. Когда график растет, это значит, что они опережают золото. Когда падает, то отстают.

Мы видим два периода, которые отличаются от остальных. С конца 2000 до конца 2003 и с конца 2008 по конец 2009. Это именно те периоды с графиков выше, когда акции опережали золото.

Если по золоту начинается большое движение вверх, нам бы следовало ожидать, что акции будут расти быстрее. Поэтому давайте посмотрим, что происходило на таком графике в последнее время.

Мы как раз и видим хороший старт восходящего тренда.

Это очень хороший знак. Вероятно мы находимся на ранней стадии нового бычьего рынка в золоте, и акции золотодобытчиков могут вырасти на сотни процентов.

Восходящий тренд на графике отношения золотых акций к золоту — это индикатор, за которым не так много кто следит. Но он часто показывает отличные возможности заходить в эти бумаги.

Пора присоединяться

Мои давние читатели знают, что я уже рекомендовал акции золотодобывающих компаний, и после этого они немного росли, но потом снова падали. Было еще рано. Несколько раз за прошедший год мы видели ситуацию, похожую на дно и начало роста. Но еще ни разу она не была выражена так сильно.

Золотые акции дешевы, как они не были в течение многих и многих лет, и это хорошо. А теперь мы видим и мощный восходящий тренд. И мы просто не можем пропустить эту возможность.

Покупать фонд, который так вырос за последнее время, может показаться пугающим. Но нужно видеть дальнейшую перспективу. Посмотрите на график цен с 2000 года. Вы видите — потенциал роста огромен!

Взлет последних недель был велик, но он ничто по сравнению с тем, что возможно дальше. Потенциал дальнейшего роста гораздо больше. Интересно, что очень немногие инвесторы присоединились к рекомендуемому мной фонду GDXJ во время недавнего взлета, судя по количеству выпущенных акций GDXJ. И это хорошо. Это показывает, что нам еще расти и расти.

Мы должны объективно оценивать возможность. И всё показывает, что это именно тот момент, которого ждали весь прошлый год. Акции золотодобывающих компаний очень сильно упали, а по сравнению с золотом сейчас дешевле, чем возможно были когда-либо. Я участвую значительной частью своего портфеля. И предлагаю присоединяться.

Покупайте Market Vectors Junior Gold Miners Fund (NYSE: GDXJ). Ставьте ограничение убытков на уровне $17. Продавайте половину, когда ваша инвестиция вырастет на 100%, и пусть остальное растет дальше. История говорит нам о том, что потенциал роста составляет многие сотни процентов.

Практика

Как я и говорил в предыдущей статье, самые интересные возможности по реализации инвестиционных идей нам дают ETF фонды на американских биржах.

К сожалению, я не нашел ни один другой инструмент для сегодняшней идеи. Ни ПИФы, ни FinEx тут не помогут.

Поэтому, если идея вас заинтересовала, то изучайте возможности по открытию счета для доступа к американским биржам с помощью российских или зарубежных брокеров.

Если вам нужна помощь в этом деле, то сегодня вы можете стать одним из первых, кто попадет в программу сопровождения по специальной цене.

Успешных инвестиций,

Филипп

—-

Источник: http://real-investment.ru/invest_idei_na_fondovykh_rynkakh/akcii_zolotodobyvajushhikh_kompanij_rost_nachalsja

Акции золотодобывающих компаний России: инвестиции в золотодобычу, нюансы

акции золотодобывающих компаний

Инвестиции в золотодобычу являются одним из альтернативных способов инвестирования в золото, который привлекает, как правило, крупных инвесторов, располагающих существенным стартовым капиталом, и готовых инвестировать  в данную отрасль с целью получения прибыли.

Основы

Так промывают золото

В первую очередь, потенциальным инвесторам в золотодобычу необходимо ориентироваться на то, что данный способ инвестирования становится привлекательным исключительно в долгосрочной перспективе.

Для начала предлагаем попробовать свои возможности в дилинговом центре Forex EuroClub fxeuroclub.ru. Это один из самых высокодоходных финансовых рынков Форекс.

Развитие золотодобывающей отрасли и неиссякаемые (пока) запасы золотой руды в недрах земной коры способствуют развитию потенциала золотодобывающей отрасли.

Оптимальным способом инвестирования в золотодобычу является приобретение акций золотодобывающих компаний.

Важно также отметить, что инвестиции в золотодобывающую отрасль являются затратным делом, по крайней мере, ввиду того, что разработка месторождений золота обходится, как правило, в миллионы долларов. Именно в этой связи золотодобывающим компаниям часто приходится задумываться о привлечений капиталов извне, чего они могут достичь путём выпуска и продажи акций.

В контексте уникальной перспективности инвестиций в золотодобывающую отрасль не лишним будет отметить, что именно прямые инвестиции здесь являются наиболее выгодными. Приобретение контрольного пакета акций золотодобывающей компании  в 90% случаев гарантирует получение высокой прибыли. Несомненно, здесь также необходимо учитывать мощность и перспективы развития самого предприятия. Именно поэтому мы говорим о девяноста процентах случаев.

Золотодобыча в России

Современные технологии золотодобычи способствуют развитию данной отрасли. Сегодня золотодобыча во всём мире, и в том числе, в России, достигла нового уровня развития. Это, в первую очередь, проявляется в новаторских способах разработки месторождений и добычи золота.

В древности золото добывали исключительно посредством работы с так называемыми рассыпными месторождениями, доля которых от общего числа добычи жёлтого драгоценного металла достигала девяносто процентов. К восьмидесятым годам прошлого века эта цифра сократилась до трёх процентов, а основным способом добычи золота стала его добыча из руд. Сегодня жёлтый драгоценный металл добывают не только из золотых руд, а также из серебряных, медных и других, которые имеют в своём составе золото.

С развитием технологии золотодобычи появились новые методы, одним из самых перспективных из которых сегодня является переработка вторичного сырья, имеющего в своём составе золото. Несмотря на то, что этот источник сегодня мал по своим масштабам, золотодобытчики уповают на то, что с ростом промышленного спроса на этот драгоценный металл, будет расширяться и добыча золота путём переработки вторичного сырья.

Золотодобытчики России

Пробивающееся золото

Российские золотодобывающие компании по общим показателям уже давно опередили компании таких стран как:

  1. Япония.
  2. Индия.
  3. Великобритания.

Россия сегодня занимает почётное шестое место в этом рейтинговом списке.

Золотоносные российские родники, признанные наиболее рентабельными, расположены в следующих регионах:

  1. Магаданская область.
  2. Иркутская область.
  3. Красноярский край.
  4. Дальний Восток.

Расположенные в перечисленных выше регионах крупнейшие золотодобывающие компании производят порядка шестидесяти процентов общего объема золотодобычи Российской Федерации.

Инвестиции в золотодобычу не утрачивают своей популярности. На территории Российской Федерации на золотодобыче специализируется более тридцати золотодобывающих компаний, а именно:

  • ЗАО «Полюс Золото»;
  • ГК «Петропавловск»;
  • «Чукотская ГГК»;
  • Компания «Nordgold»;
  • ОАО «Южуралзолото ГК»;
  • HGM;
  • ОАО «Сусуманзолото»(Магаданская область);
  • ОАО «Высочайший»;
  • ООО «Соврудник» (Красноярский край);
  • ОАО «Селигдар» (Якутия);
  • ООО «Поиск» (Якутия);
  • ЗАО АС «Витим» (Иркутская область);
  • ОАО ГРК «Западная»;
  • ОАО «Рудник Каральвеем»(Чукотка);
  • ОАО «Прииск Соловьевский»(Амурская область);
  • ОАО «Золото Камчатки» (Камчатка);
  • ГК Майская (Магаданская область);
  • ОАО «Дальневосточные ресурсы» (Хабаровский край);
  • ЗАО Омсукчанская ГГК (Магаданская область);
  • ОАО «Амур-золото»(Хабаровский край);
  • ЗАО Концерн «Арбат» (Магаданская область);
  • ЗАО «Тревожное Зарево» Trans-Siberian Gold –Англия (Камчатка);
  • А/с «Нейва» (Свердловская область);
  • ООО «Кривбасс» (Магаданская область);
  • ЗАО «Хэргу» (Амурская область);
  • ООО»Рудник Валунистое»(Чукотка);
  • ООО АС «Шахтер» (Чукотка);
  • ООО «Золото Курьи» (Алтай);
  • ООО «Тардан Голд» (Тува);
  • ООО «Тал» (Якутия);
  • ООО «Янтарь»(Якутия);
  • ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край);
  • ПК «Артель старателей Восток» (Хабаровский край).

Такое разнообразие отечественных золотодобывающих компаний позволяет создать здоровую конкурентную атмосферу в данной отрасли на территории Российской Федерации, и постоянно способствовать развитию этой отрасли.

Лидеры отрасли

Безусловными лидерами отрасли российской золотодобычи являются следующие компании:

  1. «Полюс Золото».
  2. ОАО «Северсталь».
  3. Группа компаний «Петропавловск».
  4. ОАО «Высочайший».

Рассматривая инвестиции в золотодобычу как альтернативный способ капиталовложений в золото на территории Российской Федерации, не лишним будет рассмотреть в общем плане все компании, которые являются лидерами данной отрасли в РФ.

Начнём, пожалуй, с «Полюс Золото» как безусловного лидера. Данная компания является крупнейшим мировым разработчиком рудных и россыпных месторождений золота, расположенных в следующих регионах России:

  1. Магаданская область.
  2. Красноярский край.
  3. Иркутская область.
  4. Амурская область.

Несомненным преимуществом данной компании является то, что она продолжает проводить разведывательные работы, развиваться динамично, а также обеспечивать население рабочими местами.

Открытое акционерное общество «Северсталь» является одной из крупнейший металлургических компаний России, которая активно расширяет свой золоторудный сегмент с 2007 года путём приобретения новых золотодобывающих активов.

На сегодняшний день в состав ОАО «Северсталь» входят следующие компании:

  • «Celtic Resources Holdings»;
  • «Nord Gold»;
  • «Северная золоторудная компания».

Между тем, с 2008 года ОАО «Северсталь» является собственником чуть более пятидесяти процентов акций «High River Gold», которая специализируется на торговле акциями на фондовой бирже Торонто, а также на ведении геологической разведки в Российской Федерации и Буркина-Фасо.

Группа компаний «Петропавловск» специализируется на разработке месторождений золота, расположенных на территории:

  • Ямало-Ненецкого автономного округа;
  • Амурской области;
  • Еврейского автономного округа.

Группа компаний «Петропавловск» является постоянным участником торгов на Лондонской фондовой бирже.

ОАО «Высочайший» является одним из лидером золотодобывающей отрасли России. По результатам 2012 года общество показало рекордные темпы роста добычи жёлтого драгметалла. Прирост составил восемнадцать процентов за год.

Иностранные компании

Российская золотодобывающая отрасль включает в себя не только отечественные компании, но и также компании иностранные. Среди них стоит действительно выделить всего несколь:

  1. Kinross Gold Corp.
  2. Bema Gold Corp.
  3. High River Gold Mines Ltd.
  4. Peter Hambro Mining Plc (PHM).

Kinross Gold Corp. – компания, специализирующаяся на производстве золота, которая является восьмой в мировом рейтинговом списке, и третьей по рейтингу компанией в Канаде. На российском рынке Kinross Gold Corp. Принадлежит 53,7% акций российского открытого акционерного общества «Омолонская золоторудная компания».

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Инвестиции в кипр

Kinross Gold Corp. не так давно стала победителем тендера, и, как следствие, обладателем главного приза – права на разработку месторождения Кубака, расположенного в Магаданской области.

Сегодня на территории Российской Федерации компания Kinross Gold Corp. является собственником лицензий на два месторождения, расположенные в Магаданской области:

Bema Gold Corp. аналитики оценивают как среднюю по мировым масштабам транснациональную компания, центр управления которой расположен в Канаде. Bema Gold Corp. производила разработку золоторудных месторождений в следующих странах:

  1. Чили.
  2. Канада.
  3. Российская Федерация.

Bema Gold Corp. активно приобретала акции ведущих предприятий России, занимающихся разработкой золоторудных месторождений.

Однако несколько лет назад произошло грандиозное слияние Kinross Gold Corp. и Bema Gold Corp., что привело к появлению на рынке нового конкурентоспособного субъекта, стоимость которого оценивается в три с половиной миллиарда долларов США.

Нюансы

Золотой диск в упаковке «Инвестирование в золото»

Инвестиции в отечественную золотодобычу, несомненно, являются одним из самых перспективных способов. Однако, стоит учитывать тот факт, что данный рынок переполнен конкурентоспособными субъектами (как отечественными, так и иностранными элементами).

Именно поэтому выступать на нём в одиночку не стоит. По крайней мере, малые объединения инвесторов, своеобразные инвестиционные группы смогут получить долю на этом рынке, приложив усердие и набравшись терпения.

Источник: http://inzoloto.ru/investicii-v-zoloto/chto-nuzhno-znat-investiruya-v-zolotodobychu

крупнейших золотодобывающих компаний России

акции золотодобывающих компаний

Золотодобыча всегда останется прибыльным делом, поскольку драгметалл не теряет ценность во время экономических кризисов. А поскольку курс рубля в России нестабилен, это значит, что во время его падения золотодобытчики получают сверхприбыли. Это и позволяет обновлять производство, приумножать капитал и развивать золотодобывающую промышленность в стране. Поэтому золотодобывающие компании России стабильно переживают экономический подъем и уже давно имеют устоявшихся владельцев.

Размещаются сами компании в Москве, а вот аппаратура и техника по добыче драгметалла располагается в Забайкалье, Амурском крае, на Чукотке. Там и находятся крупнейшие золотодобывающие компании. Это связано с природными месторождениями золота.

Современные драги могут черпать пески с глубины до 15 метров, некоторые до 50 метров

Когда появилась возможность приватизации земли и развития своего бизнеса, люди занялись поиском месторождений. Именно в тех местах, где обнаружили золото, и стал развиваться бизнес, включающий добычу драгметалла и его реализацию.

Компании все склонны к объединению. Фактических монополий не существует, но часто наблюдается слияние двух больших конгломератов, продажа части активов своим партнерам.

Хотя сама информация о владельцах, а также процентное соотношение акций у партнеров не скрывается.

Крупнейшие золотодобытчики России

Темпы развития большинства компаний растут, поскольку находятся все новые источники золота. А также эти компании обеспечивают рабочими местами население России. Конечно, условия работы непростые из-за погодных условий, но техника безопасности соблюдена. Заработная плата находится на среднем уровне по стране и выше.

В топ-3 компаний России по добыче золота входят:

  • ОАО «Полюс Золото». Самая крупная российская компания, которая разрабатывает несколько источников добычи в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. Они сохраняют основную часть своих запасов и приумножают их за счет разведывания и открытия новых месторождений. Прибыль компании уже в течение пяти лет не опускается ниже отметки в 500 миллионов долларов, а добыча золота находится на уровне 40–50 тонн драгметалла в год.
  • ОАО «Полиметалл» — компания, которая по состоянию на 2015 год смогла выйти на второе место в России среди добывающих золото. Она находится в Хабаровском крае и охватывает развитие нескольких рудников. Добыча золота за год находится на уровне 24,5 тонны драгметалла.
  • Kinross Gold — канадская компания, которая расположилась в Чукотском АО. В своем распоряжении она имеет месторождение Купол, в котором хранится около 400 тонн благородного металла. Хотя на данный момент ее золотодобыча составляет около 23,5 тонны металла в год.

Некоторые включают в этот рейтинг и компанию «Северстраль». Ее главная задача — обеспечить сырьем черную металлургию. Но за последние пять лет наблюдалось слияние компании с такими предприятиями по добыче золота, как «Бурятзолото», Nordgold, Северная золоторудная компания и Celtic Resources. Поэтому в долгосрочной перспективе компания имеет все шансы занять одну из позиций в топ-3 по добыче золота.

Краткий рейтинг крупных компаний РФ

Если говорить о следующих двадцати компаниях, они в рейтинге по добыче золота располагаются по количеству тонн драгметалла, добытого за один год:

ГК «Петропавловск», Амурская обл.: ЗАО «Покровский рудник», ЗАО «Маломырский рудник», ООО «Албынский рудник» и др.15
ОАО «Южуралзолото ГК» (АО «ЮГК»), Хакассия: ОАО «Коммунаровский рудник». Красноярский край: ООО АС «Прииск Дражный», ООО «Соврудник». Забайкальский край: ОАО «Дарасунский рудник». Челябинская область: месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный и Южный Курасан 13.734
Компания Nordgold, Амурская обл.: ООО «Березитовый рудник». Бурятия: ОАО «Бурятзолото». Якутия, Забайкальский край: ЗАО «Рудник Апрелково» 10.634
HGM, Забайкальский край: ОАО «Ново-Широкинский рудник». Хабаровский край: ЗАО «Многовершинное», ООО «Белая Гора» 6.56
ОАО «Высочайший», Иркутская обл.: ОАО «Высочайший». Якутия 5.6
Группа «Янтарь»: ООО «Янтарь», ООО «Тал», ООО «Альчанец», ООО «Оймяконье», рук. А. Карась (Якутия) Больше 5
ОАО «Сусуманзолото» 4.234
ОАО «Селигдар» (Якутия) 3.464
ОАО ГРК «Западная», Якутия: рудник Бадран. Бурятия, ООО «АС Западная»: рудник Кедровский. Заб. Край: ЗАО «Рудник Александровский» 3.195
ЗАО Концерн «Арбат», Магаданская область, рук. Александр Басанский 2.843
ЗАО «Поиск-Золото» (Якутия) 2,59 (9мес.)
ОАО «Золото Камчатки» / группа «Ренова» (Камчатка) 2.54
ЗАО АС «Витим» (Иркутская обл.) 2.532
ОАО «Прииск Соловьевский» (Амурская обл.) 2.537
ОАО «Рудник Каральвеем» (Чукотка) 1.5
ОАО ГДК «Берелех» (Магаданская область) 1.377
ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край) 1,21 (9 мес.)

Это не весь список золотодобывающих компаний РФ. На сегодня существует до 50 крупных предприятий, в состав которых входят мелкие фирмы или отдельные рудники. В связи с ростом курса золота все компании ликвидны и рентабельны. Поэтому будущее у золотодобывающей промышленности России радует своей перспективой.

Источник: https://HochuZoloto.com/dobycha/zolotodobyvayuschie-kompanii-rossii.html

* ТОП-5 Крупнейшие золотодобывающие компании мира

акции золотодобывающих компаний

История золота стара как мир. Но что остаётся неизменным в этом хаотичном мире – это то, что всегда существовали и будут существовать компании-лидеры в золотодобывающей отрасли. Сегодня ведущие компании по добыче золота работают по всему миру, а их акции торгуются на различных мировых биржах.

Хотя рейтинг «ТОП-5 Крупнейшие золотодобывающие компании мира» был составлен по критерию наибольшего объёма производства золота, в статье компании также рассматриваются и по другим показателям.

Компания Barrick Gold

Северо-Американская компания Barrick Gold — это одна из самых крупных мировых золотодобывающих компаний. Корпорация также является лидером в использовании наиболее передовых технологий в добыче и переработке золота. Barrick Gold ведёт разведку, разработку по всему миру и добывает золото на 26 рудниках в Соединённых штатах, Канаде, Южной Америке, Африке и Австралии.

Кроме добычи золота предприятие разрабатывает проекты по металлам платиновой группы и никелю, а также добывает другие полезные ископаемые и производит различные металлы, в частности, серебро, медь. Этот промышленный гигант также имеет интересы в нефтегазовой сфере. У компании низкие производственные затраты и небольшие долги, при этом высокие объёмы продаж.

Компания применяет инструменты срочного рынка в хеджировании (страховании) риска снижения цены золота.

Год основания предприятия 1983, головной офис располагается в городе Торонто, Онтарио, Канаде. Акции Barrick Gold Corpotation торгуются на бирже NYSE, торговый символ ABX.

Компания Newmont Mining

Американская корпорация Newmont Mining в первую очередь занята разведкой и добычей золота по всему миру. Корпорация Нюмонт —  второй в мире и самый крупный в Северной Америке производитель золота. Компания ведёт добычу полезных ископаемых в США, Австралии, Перу, Индонезии, Гане, Канаде, Боливии, Узбекистане, Мексике и Новой Зеландии. В начале 2010 года вероятные запасы золота Нюмонт оценивались примерно в 80-90 миллионов унций, а ежегодное производство золота превысило 6 млн. унций.

Newmont Mining Corporation занимается также производством серебра и меди. Почти 50% металла производится предприятиями, расположенными в Северной и Южной Америке. Компания постоянно уделяет внимание разработке технологических решений для улучшения процесса всей цепочки полного производства металлов. Владея многими месторождениями, расположенными на пяти континентах, она продолжает расширять и свою геологоразведочную деятельность в таких странах как Турция, Кыргызстан и в ряде других стран.

Компания была основана в 1916 году, головной офис компании до февраля 1989 года располагался в Нью-Йорке, но позже был перемещён в Денвер, штат Колорадо. У компании есть большое количество совместных предприятий. На предприятиях Нюмонт работает более 10 тысяч человек.

Акции Newmont Mining Corporation оборачиваются на бирже NYSE, торговый символ NEM.

Компания стала первой золотодобывающей компанией, которая была включена в Fortune 500, а её акции были также первыми включены в мировой фондовый индекс S&P 500 и индекс DJ Sustainability World.

Компания GoldCorp

Корпорация GoldCorp Inc, уже не первый год является одним из мировых лидеров в производстве золота. Она занимается разведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений драгоценных металлов в Северной, Центральной и Южной Америке, а также в Австралии. Компания участвует в добыче и продаже золота, серебра и меди.

GoldCorp имеет доли в капиталах нескольких совместных предприятий. Объёмы добычи золота компании постоянно растут и сейчас уже выросли до 2,5 миллионов унций в год. В планах этой золотодобывающей компании в ближайшие пять лет увеличить производство золота примерно на 60%.

Компания стремится и далее быть не только быстрорастущей, иметь низкую себестоимость золота, но и оказывать своей деятельностью минимальное воздействие на окружающую среду.

GoldCorp Inc была основана в 1954 году, головной офис находится в городе Ванкувер, Канада. Акции торгуются бирже NYSE, торговый символ GG.

Компания Kinross Gold

Kinross Gold, через свои дочерние предприятия работает в сфере добычи золота и смежных видах деятельности. Компания участвует в разведке и приобретении золотоносных месторождений, в добыче и переработке золотосодержащих руд, а также занимается утилизацией отработанных горных руд.

Основная деятельность ведётся в Канаде, Соединённых штатах, Бразилии, Эквадоре, Чили и на Дальнем Востоке России. Kinross Gold поддерживает высокий уровень безопасности на производстве и стремится к минимизации воздействия на окружающую среду там, где есть её производства.

Компания создала крупную программу «Поколения Золото», которая направлена на развитие талантливых и имеющих высокий потенциал сотрудников, кандидатов на руководящие посты.

Kinross Gold Corporation была основана в 1993 году, и с тех пор выросла по величине запасов золота до четвертого золотопромышленника в Северной Америке. Доказанные и вероятные запасы оцениваются примерно в 50 млн. унций золота и 100 млн унций серебра. Kinross базируется в Торонто, Канада, штат сотрудников около 5,5 тысяч человек по всему миру. Акции компании обращаются на Фондовой бирже Торонто и бирже NYSE, торговый символ TSX: K, NYSE: KGC.

Компания Agnico-Eagle Mines

Agnico-Eagle Mines Limited через свои дочерние компании участвует в разведке, разработке и производстве золота в Канаде (Квебек), северной Финляндии, северной Мексике и США. Её шахта LaRonde является самым большим действующим рудником Канады, с точки зрения запасов золота.

Agnico-Eagle одна из самых эффективных золотодобывающих предприятий, имеет твёрдое финансовое положение и стабильные доходы, а также постоянный прирост золотых запасов. В ближайших планах компании выйти на ежегодный объём добычи золота более 1 миллиона унций в год.

Компания активно работает над системами управления и процессами на всех этапах деятельности, чтобы сохранять и защищать окружающую среду.

В 1953 году пять предприятий объединились в компанию Cobalt Consolidated Mining, а после реорганизаций и в конечном итоге слияния с другими золотодобывающими компаниями в 1972 сформировалась Agnico-Eagle Mines Ltd. Компания базируется в Торонто, Канада. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Фондовой бирже Торонто, торговый символ AEM.

источник: http://promarkets.info

Источник: http://pro-kg.ru/2014/11/18/%D1%82%D0%BE%D0%BF-5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/

Акции золотодобывающих компаний

акции золотодобывающих компаний

Некоторое время назад я писал статью о видах инвестирования в золото, в числе прочих выделив такую возможность, как инвестирование в золотодобывающие компании.

Напомню свое (и не только) мнение — золото само по себе ничего не производит и является товарным активом, который на длительных промежутках времени в десятки лет растет лишь на величину инфляции. Вместе с тем это не исключает локальных и порой довольно продолжительных взлетов, которые обычно следуют после таких же затяжных кризисов.

Именно так произошло в начале двухтысячных — резкому многолетнему росту предшествовал почти 20-летний период спада, когда уже казалось, что интерес инвесторов к золоту угас навсегда.

Между тем золотодобывающие компании строят бизнес — он, конечно, зависит от цены на золото, но также определяется спросом, и не только со стороны инвесторов. Однако если посмотреть на западные инвестиционные портфели, то можно отметить интересную закономерность — несмотря на то, что активы таких портфелей почти полностью представлены в виде бизнеса (акции, облигации) и недвижимости, золоту отводится (если отводится) часть в виде фондов на наличный металл. Почему так и нет ли здесь ошибки?

Чтобы исключить риски отдельных компаний, рассмотрим Amex Gold BUGS Index, также известный как HUI Index. Этот индекс рассчитывается с 15 марта 1996 года (начало — 200 пунктов) на американской фондовой бирже и включает 15 крупнейших компаний, занимающихся добычей золота (российских среди них нет). Вот так выглядит индекс за всю свою историю существования:

Вывод достаточно неутешительный: в то время, как большинство фондовых индексов показывают положительную доходность на интервалах от 10 лет и выше, данный индекс оказался в отрицательной зоне через 20 лет после своего запуска.

Для сравнения рядом с индексом приведен биржевой фонд IAU, отслеживающий цену золота и начавший действовать в 2005 году — хорошо видно, как золото с того момента выросло более чем в три раза. Индекс же остался на месте, несмотря на высокую корреляцию с ценой золота — однако он рос не так сильно, а падал (особенно в 2008 году) заметно сильнее самого золота.

При желании вложиться в такой и подобный ему индекс несложно: их отслеживает ряд ETF, например крупные золотодобывающие компании отражены в Market Vectors Gold Miners Fund (GDX):

При этом, как видим, со времени существования GDX фонд за почти 10 лет оказался в просадке 34%. Не лучшая инвестиция за эти годы; конечно, сейчас есть немалая вероятность роста с низкого старта, но она сродни спекуляции. Историческая неэффективность золотодобывающих компаний отражена и у Бернштайна:

Здесь мы видим, что акции компаний, добывающих золото, исторически показывают невысокую эффективность на уровне 20-летних казначейских облигаций при высоком риске; тем не менее доходность лежит в положительной зоне. Исходя из этого рост котировок связанных с добычей золота компаний в ближайшие годы представляется более реальным вариантом, чем их падение.

Российские золотодобывающие компании

Теперь посмотрим на российские золотодобывающие компании:

Итого, за семь лет компаниям удалось увеличить свои котировки в два и более раз — хотя стоит отметить, что их результаты до 1 декабря 2014 (рублевого кризиса) были бы заметно скромнее. Само золото в рублях выросло за это время с 800 до 3000 рублей, т.е. примерно в 3.

75 раза или на 275%. Для большей ясности перспектив вклада рассмотрим дивиденды компании, дающие дополнительный доход к приведенным котировкам (в фонде GDX они примерно равны комиссии за управление и находятся на уровне 0.6% годовых).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Отличие акции от облигации

В рассмотренных российских компаниях все несколько иначе:

Доходность указана абсолютная, однако и средняя доходность в процентах оказывается на достаточно высоком уровне. К примеру, Лензолото выплачивало в 2011-13 годах дивиденды размером в десятки процентов относительно текущей цены акции. Северсталь включена в список, поскольку компания включает такие предприятия как Северная золоторудная компания, «Бурят золото», Celtic Resources и «Nord Gold».

В последние годы руководство продолжает расширять свои позиции, купив контрольный пакет акций компании High River Gold и ряд действующих рудников. И кстати, именно Северсталь заплатила хорошие дивиденды в относительно плохие для золота 2014 и 2015 годы — тогда как Лензолото и Полюс Золото выплаты пропустили.

Хуже всего ситуация с дивидендами у Полиметалла, хотя именно эта компания оказывается самым регулярным платильщиком — впрочем, история компании пока что достаточно мала.

Выводы

Покупать ли представленные выше российские акции? Есть две проблемы: во-первых, после сильного роста последнего времени российские акции могут быть переоценены.

Во-вторых, я не знаю паевый фонд, политика которого состояла бы в покупке акций российских золотодобывающих компаний — а значит, диверсифицированного продукта по российским золотодобывающим компаниям на российском рынке нет и инвестору остается лишь покупать отдельные акции в рамках выделенной доли портфеля.

Не лучший вариант по затратам (Лензолото в виде обыкновенной акции торгуется сейчас в районе 9000 рублей). Фонд GDX на данный момент выглядит более перспективным, находясь в просадке, и стоит дешевле акции Лензолота.

Источник: https://investprofit.info/aktsii-zolotodobvayushtih-kompaniy/

Золотодобывающие акции

акции золотодобывающих компаний

В данной статье пойдет речь о событиях, которые происходили в акциях золотодобывающих компаний, торгующихся на бирже ММВБ.

Акции Полюс Золото

Началось все в 3-го февраля 2011 года. Акции компании Полюс Золото начинают безумный, безоткатный рост. Как всегда, аналитики начинают искать повод такого роста, и не находят его. Тем временем акции взмывают вверх по экспоненте.

Начинают ходить слухи, что это скупает группа “Онексим” Михаила Прохорова, однако официальных данных нет.

График Полюс Золото

Вот как я понимаю то, что происходило на самом деле. Мне кажется, что после байбека в акции Полюс Золото стал очень маленький фри флоат (свободно обращающиеся акции), так как фонды и крупные инвесторы поспешили избавиться от акций этой компании из-за уменьшения ликвидности. Однако компания от этого меньше прибыли генерировать не стала и без сомнения эти акции имеют внутреннюю стоимость. Но все кто мог продать, уже продали.

После уменьшения ликвидности, почти все брокеры исключили Полюс Золото из списка шортовых бумаг, поэтому шортистов там тоже не осталось.

Поняв, что продавцов в акции почти не осталось, один из мажоритариев решает убить сразу несколько зайцев.

  1. Он наращивает долю в копании.
  2. Он увеличивает капитализацию своего пакета (За счет изменения стоимости).
  3. Получает возможность ускорить принудительную оферту от компании KazakhGold, причем тем самым, увеличивая возможную стоимость данного выкупа.

Действия по скупке приводят к 75 % росту акций в течении 2-х дней.

К сожалению, за неделю до этого у меня был жесткий тильд, и я решил передохнуть и не торговать. Поэтому увидел эту акцию уже тогда, когда она выросла на 23 % и в тот день я в нее так и не зашел.

Но все же я немного прокатился на этой акции. На следующий день я купил ее с открытия в районе 1400 рублей, а по 1500 еще добавился.

Мои точки входа в Полюс Золото.

Выход был в районе 1650. Забрал около 15% движения акции.

Акции Полиметалла

После событий, которые были описаны выше. На бирже началась “золотая лихорадка”. В небо полетело все, что хоть отдаленно связано с золотом.

В том числе и акции Полиметалла. Однако, попытка повторить успех Полюс Золото не увенчалась успехом. Возможно, что кто-то решил, что теперь все золотые акции пойдут наверх и поддал газу. За 10 минут акция взлетела на 20%.

Я могу предположить логику покупателя. Возможно, он подумал: ”Все кто хотел уже продали акции по оферте(действовала до 1 февраля 2012 года) , продавцов нет, покупателей тоже не видно, может получиться значительно увеличить стоимость, а там наверху, когда публика проснется, можно на нее разгрузится.”

График Полиметалла.

Только вот идея не сработала. Оказалось, что не все расстались со своими акциями. Да и покупать акции выше, чем их оценила сама компания, решение весьма рискованное. Поэтому в течении 2-х дней акции быстренько скатились к цене оферты по 530 рублей.

Другие золотодобывающие акции

Акции других золотодобывающих компаний я отслеживал 1-м глазом, некоторые из них так же показали впечатляющий рост.

Приведу здесь их графики.

Акции Лензолото, Лензолото п.

Акции Селигдар

Акции Бурятзолото

“Золотая лихорадка” в разгаре

Когда дело касается золота, народ начинает сходить сума и покупает все, даже косвенно связанное с золотом. Так же случилось и на этот раз.

На бирже есть такая компания “Золото Якутии”, эта компания продает ювелирные украшения и является ритейлером, а к добычи золота ни какого отношения не имеет. Причем дела у компании идут так себе и снижение ее котировок вполне оправданно.

Вы сами можете судить о масштабах золотого бума, взглянув на график:

График акций Золото Якутии.

Сам я пропустил основную движуху. Пытался купить в лимит 6 февраля, но на верхней планке образовалась большая очередь и мне не в тот день не продали. На следующий день я рискнул зайти только по 145 рублей, вышел по 180. Еще заходил по 165, но вышел по 160

Точки входа в акцию Золото Якутии

Источник: http://micextrader.ru/itogi-torgov/zolotodobyvayushhie-akcii.html

Какие акции покупать? Покупка акций золотодобывающих компаний

акции золотодобывающих компаний

Российский рынок ценных бумаг претерпевает серьезные проблемы. Котировки акций крупнейших корпораций падают и это связано со многими факторами внешней и внутренней политики страны. А инвесторов волнует один единственный вопрос: какие акции покупать, чтобы не проиграть?

Вообще хочется отметить, что рынок акций первым реагирует на ситуацию и общую обстановку в мире. Малейшие изменения могут привести к краху или подъему индексов ММВБ и РТС.

Учитывая сегодняшнее положение дел в России, мелкие спекулянты и крупные инвесторы выбирают несколько вариантов инвестирования. В первую очередь, это конечно валюта, а в большинстве своем доллар США. Евро покупают не так активно, все-таки в Еврозоне нет единства, она нестабильна.

На фоне подорожания доллара, начали резко падать мировые цены на нефть и золото, что привлекло на последний рынок много новых инвесторов. По заявлениям начальника отдела драгметаллов банка «Открытие», за последние дни ноября резко вырос спрос на монеты из драгоценных металлов, а именно на инвестиционные монеты. Их себестоимость падает, поэтому инвесторы спешат скупить их по дешевке, чтобы через 6-12 месяцев выгодно продать, удвоив или утроив прибыль.

Ценные бумаги золотодобывающих предприятий также имеют интересную направленность. Их стоимость поднимается быстрее, чем цена на сам металл. В большинстве случаев, такие акции приносят своим владельцам дивиденды, в несколько раз превышающие регулярные выплаты по другим ценным бумагам. Но тут стоит понимать, что фондовый рынок — это не хухры мухры, здесь нужно обязательно пользоваться исключительностью момента, в который вы собираетесь покупать акции.

Как, например, сейчас.

Если мировые цены на золото падают, и казалось бы, должны тащить за собой акции золотодобывающих компаний, но этого не происходит. Более того, ценные бумаги крупнейших публичных компаний страны, завязанных на добыче золота, растут в геометрической прогрессии относительно общего спада цены. Кажется, что такого просто не может быть.

Однако это реально и все благодаря рассмотрению нового закона о вводе ограничений на импорт золота. В среду, акции золотодобывающих компаний отреагировали на это известие бурным ростом. К закрытию торгов, ценные бумаги крупнейшего игрока — компании Полюс Золото подлетели на 15.4% за несколько часов. Представьте, какую прибыль получили владельцы акций всего за пару часов.

На этом фоне страшно представить, как отреагирует биржа, когда законопроект начнут вводить, а впоследствии и примут, к чему собственно все и идет. Возможно, это еще один красивый вариант для спекуляций?! Но обо всем по порядку.
Начиная со среды и известия о рассмотрении нового законопроекта, акции всех золотодобывающих компаний отличаются сильным ростом.

В первый день зимы под закрытие биржи ценная бумага Полюс Золота поднялась еще на 7.1%, а компания Бурятзолото закрыла торги в плюсе на 16.34%.

Если посмотреть на доходность этих компаний за последнюю неделю, то она составляет более 45-58% и будет увеличиваться дальше. Соответственно и будет увеличиваться стоимость самого металла. По крайней мере, аналитики золотого рынка придерживаются именно такого мнения. Этому прогнозу способствует несколько факторов:

  • Во-первых, если оглянуться вокруг, можно заметить, что цена золота и ценных бумаг золотодобывающих компании в России начала потихоньку подниматься, когда рубль начал девальвироваться. Очевидно, что чем больше рубль будет падать, тем больший спрос будет на драгоценные металлы, как хороший защитный актив. Пока нет никаких факторов, способствующих росту рубля, а значит, нет весомых факторов к понижению цен на акции золотодобывающих компаний. Это в свою очередь приведет к еще большему удорожанию самого металла и ценных бумаг компаний, которые подвязаны на добыче.
  • Во-вторых, однозначным локомотивом станет законопроект об ограничениях на импорт драгметалла. Пока законопроект не будет принят, цены на акции не упадут, и будут прибавлять дальше. В случае, если закон вступит в силу, стоимость ценных бумаг, как и самого золота на российской бирже подлетит до небывалых размеров. Если же Госдума откажется от его принятия, тогда можно будет наблюдать резкий спад и последующее повышение, но не такими бурными темпами. Положительным явлением стало заявление главы Центробанка о нежелании регулятора вводить мораторий на вывоз золота из России за рубеж.

Акции каких компаний можно/нужно купить?

К сожалению, в России не так много публичных компаний, завязанных на добыче золота. На сегодняшний день можно купить ценные бумаги только этих предприятий: Полиметалл, Полюс-Золото, Бурятзолото, Лензолото.

На днях газета Ведомости опубликовала статью с простым и лаконичным названием «Цены на золото и на акции золотодобывающих компаний будут расти». По рекомендациям авторитетного издания, ценные бумаги Полиметалла заслуживают «покупки» не только на вышеуказанном фоне, но и благодаря масштабным целям и задачам, которые поставило руководство ОАО. Примерный потенциал роста составляет 19%.

Более выгодно были оценены акции Полюс Золото, с примерным потенциалом в 44%. Этот показатель может улучшиться, когда компания определит дату запуска нового месторождения Наталка.
Однако акциям Бурятзолота аналитическое издание отдает большее предпочтение, указав примерный доход на отметке в 62%.

Где и как купить акции новичку?

Первым делом нужно обзавестись брокером, который и предоставит вам выход на фондовый рынок:

  • Форекс-брокеры. Сегодня более десятка мелких и крупных компаний, которые предоставляют брокерские услуги посредством интернета.
  • Фондовые брокеры, например, банки. Кончено, далеко не в каждом городе есть отделения банков, предоставляющие подобные услуги, но в городке с численностью населения от 40-50 тысяч всегда найдется отделение Сбербанка, который предлагает подобные услуги. Однако далеко не каждый офис имеет полномочия на совершение подобных операций.

В настоящее время начинающий инвестор, желающий самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем, может приобрести ценные бумаги любой публичной компании. Пошаговый план действий:

  1. Выбираем компанию-брокера или банк.
  2. Внимательно читаем и подписываем договор брокерского обслуживания. Открываем счет в банке для пополнения/списания средств с брокерского счета на расчетный.
  3. Получаем зашифрованные коды для доступа к интернет-программе/сайту, где можно будет самостоятельно совершать все операции.

Ближайшие дни-неделя — самое благоприятное время для инвестиций в ценные бумаги золотодобывающих компаний с целью получения максимальной прибыли на их росте в краткосрочной перспективе. Раз уж подвернулась такая ситуация, грех ей не воспользоваться сегодня, ведь завтра может быть уже поздно.

Источник: https://investor100.ru/kakie-akcii-pokupat-pokupka-akcij-zolotodobyvayushhix-kompanij/

Инвестиции в золото: виды вложений

акции золотодобывающих компаний

Антирекорды рубля наводят на разные мысли. Ну, например: поскорее бы купить валюты! Но с этим вы, вероятно, опоздали. К тому же в мире сейчас тоже неспокойно. Экономика Китая замедляется – местную биржу лихорадит. Стоимость нефти на минимумах. Это косвенно означает системные проблемы в мировой экономике.

Где же тогда хранить сбережения? На все века неплохой инструмент долгосрочных вложений – золото. Инвестиции в золото бывают разного вида: можно купить золотые монеты, можно открыть обезличенный металлический счёт или купить фьючерс на золото. В общем, вариантов – масса.

В этой статье я расскажу о плюсах и минусах некоторых из них.

Сначала перечислю всевозможные варианты вложения в золото:

1) деривативы/фьючерсы на золото;

2) акции золотодобывающих компаний;

3) ПИФы и другие инструменты, связанные с золотом;

4) обезличенные металлические счета;

5) золотые слитки;

6) золотые инвестиционные монеты;

7) золотые памятные монеты;

8) золотые ювелирные изделия (да, некоторые считают это инвестированием).

В этой статье я расскажу о виртуальных вложениях в золото, когда в конечном итоге мы не получаем физический металл (т.е. о первых 4-х пунктах).

Деривативы на золото

Производных инструментов на золото – много. Есть, например, XAU/USD. Это валютная пара золота против доллара США. Большинство даже FOREX-брокеров предоставляют возможность ею торговать, включая «Альпари» (подробные характеристики инструмента на их сайте см. здесь).

Есть на Нью-Йоркской товарной бирже инструмент GS. Это фьючерс на золото. А ещё есть тикеры ZG, YG Они тоже связаны с золотом, и это только то, что доступно для торговли через одного из ведущих российских брокеров Fibo Group (см. страницу с золотыми тикерами здесь).

Одним словом, это та вещь, в которой нужно разбираться! А ведь здесь легко можно ошибиться в расчётах и купить золото с плечом 1/10. С такой позицией при падении тройской унции всего на 3% ваши вложения сократятся на треть.

Принтскрин из терминала брокера Exante

Плюсы

─ Купить золото можно не выходя из дома. Открыли счёт у брокера, перевели деньги, купили в лонг, например, XAU/USD. Готово!

─ Можно заработать не только на росте золота, но и на падении. Для этого открываем короткую позицию.

─ Сохранность капитала от квартирных жуликов. В отличие от золотых монет в вашей тумбочке, все вложения в данном варианте – у брокера.

─ Оптимальный вариант для краткосрочной спекуляции.

Минусы

─ Нужно разбираться в брокерах, торговом терминале и инструментах. Я не говорю, что всё это космические технологии. Но на изучение придётся потратить не один час.

─ Крах брокера. Не было ни одного года или даже квартала, чтобы я не слышал о проблемах у какого-нибудь брокера. Вы, конечно, можете открыть счёт у одного из видных представителей рынка. Но помните, что брокер в России – не банк. При возникновении проблем, Агентство по страхованию вкладов ничего не возместит.

─ Нужно изредка следить за торговой позицией. Например, фьючерсы постоянно меняются: одни появляются, другие исчезают (это называют экспирацией контракта). Поэтому для среднесрочных и долгосрочных вложений в золото дериваты – не вариант.

Акции золотодобывающих компаний

Здесь преследуется такая логика: золото растёт – значит и прибыль компаний, которые его добывают, должна тоже расти. Но по сравнению с Америкой, в России, как известно, связь фондового рынка и реального сектора экономики – минимальна.

Вы, конечно, можете купить акции «Полюс Золото», «Лензолото», «Полиметалл», или даже бумаги неизвестной компании «Селигдар» (спекулировал ими в 2013-м, читайте об этом здесь). Но потом не удивляетесь, если портфель из бумаг таких компаний будет расти меньше, чем унция золота. Либо металл будет расти, а они – падать. Причины в низкой взаимосвязи реального сектора и биржи, низких объёмах торгов и внутренней специфики компаний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Виды инвестиционных портфелей

Принтскрин графика акций «Полюс Золото» из терминала «Альфа-Директ»

Плюсы

─ Вложить деньги можно не выходя из дома. Равно как и с покупкой производного инструмента на золото, всё можно сделать онлайн через торговый терминал.

─ Если вы уверены, что в ближайшие месяцы или годы конкретная золотодобывающая компания в отличие от конкурентов будет процветать, а стоимость золота – расти, то это отличный вариант вложения в золото.

─ Акции золотодобывающей компании – не материальное вложение, а, скорее, электронное, виртуальное. Поэтому, как и с деривативами на золото, не нужно ломать голову, где всё это хранить.

Минусы

– Нужно иметь навыки фундаментального анализа, чтобы не купить «мусорные» бумаги.

– Необходимо время от времени следить за успехами компании, какие шахты в её распоряжении, насколько лет хватит запасов.

– Следует разбираться в брокерах, чтобы выбрать такого, который не подведёт. Не повредит знание, как обращаться с торговым терминалом и открывать сделки.

– Крах брокера (мы говорим о российских брокерах) почти наверняка означает потерю ваших сбережений.

– При инвестировании в акции в рублях, вы несёте валютный риск.

Обезличенные металлические счета

ОМС – неплохой вариант вложения денег в золото, либо любой другой драгоценный металл. В зависимости от тарифного плана банка, такие вложения весьма ликвидны: всегда можно забрать деньги. Однако большим минусом таких вложений является то, что на ОМС не распространяется страховое покрытие АСВ. Обезличенные золотые счета есть почти во всех крупных банках, включая «Сбербанк» (условия см. на официальном сайте здесь), «ВТБ24» (подробнее здесь) и «Альфа-банк» (здесь).

Плюсы

– Нет трудностей с хранением золота – вложение остаётся в банке.

– Не подпадаете под НДС в 18%, что происходит, например, при покупке золотых слитков.

– Высокая ликвидность сбережений при выборе соответствующего тарифа.

– Возможность получать скромный процент на вложение. В «Сбербанке» и «ВТБ24» такого нет, но, например, «Уралсиб» по ОМС начисляет до 1% годовых (подробнее здесь).

Минусы

─ На ОМС не распространяется система страхования вкладов. Проблемы у банка равнозначны с проблемой возврата вложений.

─ Если вы держали деньги в ОМС не более трёх лет, то при выводе средств удержат налог в 13%.

─ Единица измерения в ОМС – это грамм драгоценного металла. Но это лишь метрика. По факту деньги не вкладываются в золото. Точно такая ситуация с торговлей фьючерсами и другими инструментами на металлы.

ПИФы и другие инструменты, связанные с золотом

Этот вариант схож с опцией самостоятельной покупки бумаг золотодобывающих компаний. Разве что в данном случае вы не напрягаетесь с освоением функционала торгового терминала. Вам не нужно с определённой периодичностью проверять торговые позиции и финансовое состояние выбранных компаний. Всё это теперь не ваши хлопоты! Это работа профессиональных управляющих.

В России немало ПИФов, связанных с золотом. Вот, пожалуй, самые видные из них по показателю стоимости чистых активов под управлением (СЧА) на август 2015 года:

ОПИФ фондов «Сбербанк – Золото» ─ 756 млн руб.;

ОПИФ фондов «Райффайзен ─ Золото» ─ 593 млн руб.;

ОПИФ фондов «Газпромбанк ─ Золото» ─ 256 млн руб.;

ОПИФ фондов «Альфа-Капитал Золото» ─ 44 млн руб.

При вложении средств в эти ПИФы не нужно думать, что за однотипным названием фондов (за исключением брендов) скрывается одинаковое содержание. Например, золотой ОПИФ «Сбербанка» (на момент написания данной статьи) все деньги инвестирует только в один инструмент – ETF PowerShares DB Gold Fund. В свою очередь четверть средств ОПИФ «Альфа-капитал Золото» вложена в серебро и палладий. А непосредственно в золото инвестировано лишь 40% средств фонда.

Плюсы

─ Можно не разбираться в том, какие ценные бумаги и инструменты следует покупать, чтобы заработать на росте цены золота. За вас это делают квалифицированные управляющие.

─ Нет хлопот с хранением золота.

Минусы

─ Как минимум в случае с приведенными выше ОПИФами речь идёт о вложении в рублях. А российская валюта сейчас не лучший вариант для среднесрочных и долгосрочных консервативных вложений.

─ Как бы процесс вложения не упрощался по сравнению с самостоятельной покупкой акций или фьючерсов, всё равно нужно иметь финансовую смекалку. Она понадобится для анализа структуры ПИФов.

─ В зависимости от управляющей компании, придётся платить различные комиссии за покупку ПИФа и его продажу. В некоторых случаях снимается своеобразное ежегодное пенни за управление.

─ Крах управляющей компании, скорее всего, означает потерю ваших сбережений. АСВ здесь не поможет. Поэтому, если уж решились на этот вариант, стоит инвестировать в золотые ПИФы системообразующих инвест-банков.

Источник: http://TrueInvestor.ru/posts/228.html

Акции золотодобывающих компании

акции золотодобывающих компаний

Вложение в золото является одним из популярных способов инвестирования. Существует несколько видов. Некоторые предпочитают вкладывать собственные средства в слитке. Некоторые рассматривают только покупку акций золотодобывающих компаний.

В инвестиционном мире опытные специалисты давно говорят, что золото – это прекрасный актив, который позволяет избежать негативные последствия инфляции и нестабильной ситуации в экономической сфере. Поэтому в Соединенных Штатах Америки данный способ инвестирования пользуется огромной популярностью. В начале XXI века спрос на этот вид снова стал возвращаться.

Это обусловлено тем, что люди стали искать альтернативные виды инвестирования, которые помогут защитить собственные средства от различных факторов экономики.

Именно золото является прекрасным инструментом страхования инвесторами во времена нестабильной экономической ситуации в мире. Поэтому акции золотодобывающей компании являются интересным способом дополнить свой портфель. Главное заранее подготовить план и составить стратегию. Это поможет не совершать серьезных ошибок при управлении приобретенными акциями.

Основные аспекты или что нужно знать

Сегодня многие задумываются об инвестировании в качестве методики увеличения прибыли и сбережения собственного капитала. В этом случае необходимо выбрать способ вложения денежных средств, который будет отвечать определенным требованиям человека.

Одним из альтернативных способов инвестирования является вложение в золотодобычу. Как правило, он привлекает только обеспеченных людей, которые имеют в своем расположении крупный стартовый капитал.

Но, необходимо помнить, что для получения прибыли от этого вида нужно крайне внимательно подойти к изучению характерных черт этого метода инвестирования.

Главной особенностью этого способа инвестирования в золотодобычу является то, что стоит рассматривать исключительно долгосрочную перспективу. Также обязательно учитывайте, что это один из самых затратных методов.

Это обусловлено тем, что разработка месторождения может стоить миллионы долларов. Именно поэтому предприятия, ведущие свою деятельность в этой отрасли, часто активно занимаются привлечением капитала извне.

Это является главной причиной, почему золотодобывающие компании решают выпускать и продавать собственные акции.

Акции золотодобывающих компаний имеют тенденцию расти в цене даже быстрее, нежели сам драгоценный металл. В целом, из легко продать и купить. Они абсолютно не требуют специальных условий хранения или страхования. При этом, могут принести гораздо больше дивидендов, превышающих изначальные вложения. Главное правильно пользоваться ситуациями, которые происходят на рынке в тот или иной момент.

Отдельно стоит отметить, что самым перспективным способом являются прямые инвестиции. К примеру, покупка контрольного пакета акций золотодобывающей компании является гарантией получения очень высокой прибыли. При этом, при покупке необходимо крайне внимательно изучить основные показатели предприятия. Именно поэтому профессиональные специалисты советуют подходить к этому вопросу ответственно и внимательно.

Особенности вложения в золото через акции

В давние времена добыча желтого металла производилась исключительно методом взаимодействия с рассыпными месторождениями. В этот период подобные источники составляли практически 90% от общего числа месторождений.

Из-за активных действий к 80-м годам прошлого столетия данный показатель упал до 3%. Таким образом, добывать золото стали только из руд.

На сегодняшний день многие компании занимаются добычей золота не только из определенных рудников, но и из мест, в которых присутствуют другие металлы, имеющие в своем составе золото.

Развитие технологий позволило найти множество новых способов добывать желтый металл. Одним из самых перспективных методов является переработка вторичного сырья, которое предусматривает в своем составе золото. Специалисты отмечают, что данный источник довольно мал по своим масштабам, поэтому остается надеяться на промышленный спрос на драгоценный металл.

На данный момент инвестирование в золотодобывающие компании через акции является одним из самых надежных и интересных видов. Это обусловлено тем, что существует множество перспективных компаний, которые помогут принести приличную прибыль от вложений. Западные инвесторы уже давно практикуют эту методику.

Если внимательно изучить западные инвестиционные портфели, то можно четко отследить закономерность, что золоту отводится определенная часть в качестве фондов на наличный металл. Это обусловлено тем, что золотодобыче в современном мире отводится довольно большая роль. Отрасль постоянно совершенствуется, что позволяет открывать абсолютно новые методы разработки и добычи золота.

Кроме того, профессиональные специалисты придерживаются мнения, что рост котировок, которые имеют прямую связь с добычей золота, вполне вероятен. Именно такая ситуация привлекает большинство инвесторов.

Стоит отметить, что в последнее время производители золота смогли минимизировать расходы на производственные цели и увеличили поток свободных денежных средств. Благодаря этому, когда цены на металл станут расти, компании окажутся в очень выигрышном положении. При этом, далеко не все компании смогут подняться.

Низкорентабельные предприятия с высокой вероятностью станут банкротами. Из-за роста рынка золота появилось множество организаций, которые обладают низким уровнем активов. На данный момент ситуация состоит в том, что сильные компании продолжат развиваться, а предприятия с небольшими активами вполне вероятно, что станут банкротами.

Поэтому к вопросу выбора золотодобывающей компании стоит подходить крайне внимательно и ответственно.

Золотодобывающие компании России

Золотодобывающие компании Российской Федерации по общим показателям уже давно опередили Великобританию, Индию и Японию. В России золотоносные источники располагаются в следующих регионах:

  • Дальний Восток
  • Иркутская область
  • Красноярский край
  • Магаданская область

Согласно статистическим данным, вышеперечисленные регионы добывают более половины общего объема добытого золота Российской Федерации.

На данный момент в России существует всего четыре публичных золотодобывающих компаний:

  • Бурятзолото
  • Полюс-Золото
  • Полиметалл
  • Лензолото

Безусловным лидером по добыче драгоценного металла является компания «Полюс-Золото». Это одно из самых динамично развивающихся предприятий, которое продолжает проводить разведывательные работы. Основные производства располагаются в следующих регионах:

  • Амурская область
  • Иркутская область
  • Магаданская область
  • Красноярский край

Также стоит отметить государственную компанию «Бурятзолото», которая была создана в 1991 году. На данный момент контрольный пакет акций находится в компании Nordgold. Добыча драгоценного металла производится в следующих источниках:

  • Зун-Холбинское месторождение
  • Ирокиндинское золоторудное месторождение
  • Пионерское золоторудное месторождение

Одной из старейших компаний России является «Лензолото». На данный момент это крупнейшая холдинговая компания, которая осуществляет добычу золота. Благодаря функционированию предприятия во многом определяется экономическая ситуация в Иркутской области. Добыча золота производится в основном из россыпных месторождений.

«Полиметалл» – это российская компания, которая осуществляет добычу серебра, меди и золота. Разработка месторождения происходит в нескольких регионах:

  • Свердловская область
  • Магаданская область
  • Республика Карелия и Якутия
  • Чукотка
  • Хабаровский край

Предприятие осуществляет полный комплекс работ по освоению месторождений.

Вложение акций в золотодобывающие компании Российской Федерации может принести приличную прибыль. Но, стоит выбирать предприятия очень тщательно. Перед покупкой нужно проанализировать ситуацию на рынке и основные показатели организации. Благодаря такому подходу вы сможете избежать серьезных проблем в будущем и приумножить свой капитал.

Итоги

Покупка акций золотодобывающих компаний – это сложный процесс, который должен предусматривать тщательное изучение темы. В противном случае человек рискует стать банкротом. Особое внимание стоит уделить выбору компании, акции которой вы собираетесь покупать. Необходимо как можно внимательнее проанализировать основные показатели. Такой подход поможет избежать множества распространенных ошибок.

Стоит отметить, что не рекомендуется инвестировать «в одиночку». Лучше объединяться в малые группы инвесторов, что позволит получить долю на этом рынке.

Вложение собственных средств в золотодобывающие компании является прекрасным способом защиты капитала от негативных последствий нестабильной экономической ситуации в мире.

Следующим вопросом является, стоит ли вкладывать в отечественные компании. Российские организации являются довольно перспективными игроками на рынке. Но, также стоит обратить повышенное внимание на показатели предприятия.

Таким образом, вложение в золото через акции является прекрасным вариантом защиты собственных средств от инфляции и нестабильности экономики. Это способ инвестирования является одним из самых популярных среди крупных инвесторов, которые обладают существенным стартовым капиталом. При правильном подходе эта методика позволяет получить приличную прибыль.

Источник: https://moneyzzz.ru/blog/aktcii-zolotodobyvayushih-kompanii/

Покупка акций золотодобывающих компаний

акции золотодобывающих компаний

Однако при покупке акций золотодобывающих компаний всегда нужно помнить, что в основе стоимости эмитента лежит гораздо больше факторов, чем просто цена на продукцию, которую он производит, поэтому курсы акций не дублирует динамику цен на драгоценные металлы.

К сожалению, количество публичных золотодобывающих компаний в России пока крайне незначительно. На данный момент можно купить акции следующих российских золотодобывающих компаний: Бурятзолото, Полиметалл, Полюс-Золото, Лензолото.

Акции золотодобывающих компаний имеют тенденцию расти в цене быстрее, чем само золото. Как и всякие другие акции, их легко купить и продать. Они не требуют каких-то специальных условий хранения или страхования и нередко приносят дивиденды, которые в некоторых случаях в два-три раза превышают те, что выплачиваются сейчас по ценным бумагам денежного рынка. Необходимо пользоваться экстраординарностью момента, в который вы их покупаете.

Количество крупных золотых рудников в мире невелико, и после четырех тысяч лет поисков маловероятно, чтобы мы внезапно обнаружили много крупных месторождений. После того, как в течение двадцати лет на золотом рынке господствовали «медведи», сектор золотодобывающей промышленности сузился до крошечного размера. 

Когда деньги начнут по-настоящему вливаться в этот сектор, мы будем наблюдать движение цен, напоминающее ситуацию с техноакциями в 1999 году. Однако, при покупке акций золотодобывающих компаний нужно сохранять абсолютную ясность — это не означает, что  нужно купить составленный кое-как, наугад, пакет акций золотодобывающих компаний и забыть о них.

Как и у всякой другой отрасли, у золотодобывающей индустрии есть свои достоинства и недостатки. Одни подобны постепенно растущим деревьям, другие — лотерейным билетам. И все они после покупки подлежат мониторингу.

Поэтому, чтобы извлечь реальную выгоду из предстоящей очень благоприятной ситуации, когда на рынке в этом секторе будут господствовать «быки», вам понадобится создать портфель ценных бумаг, который соответствует вашим средствам и темпераменту.

Прежде чем вы сможете решить, является ли покупка акции данной золотодобывающей компании хорошим вложением капитала, вам не помешает вникнуть в суть этого бизнеса, а также изучить историю данной золотодобывающей компании, чтобы понять, насколько она солидна и можно ли ей доверять на отдалённую перспективу. Также есть смысл проконсультироваться с профессионалами финансового рынка, которые владеют необходимой информацией по данному вопросу.

То, что акции золотодобывающих компаний сейчас недооценены, говорят многие западные аналитики. Именно поэтому Джордж Сорос и Джон Полсон купили в третьем квартале 2011 года крупные пакеты акций известных золотодобывающих компаний, а также финансовых компаний, которые инвестируют в золотодобычу.

Актуальная цена на монету «Георгий Победоносец» — ЗДЕСЬ

Самая популярная монета в мире «Филармоникер» — ДАЛЕЕ

Реформы римского императора Диоклетиана

Источник: http://gold.ru/news/pokupka-akcij-zolotodobyvajushhih-kompanij.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Втб вклады привилегия

Закрыть