Стратегии торговли акциями

Торговля акциями по методу Дарваса: ещё одна интересная стратегия и тактика в трейдинге

стратегии торговли акциями

Метод Даврваса для торговли акциями позволяет существенно увеличить прибыль при контролируемых рисках.

Несмотря на многочисленные инструменты и технологии, призванные помочь трейдеру ориентироваться на коварном рынке, для большинства прибыль по-прежнему остается лишь иллюзией.

Имея круглосуточный доступ к рынкам, непрерывный поток финансовых новостей, множество брокерских фирм, возможность покупать и продавать акции одним касанием пальца к экрану смартфона, а также регулярно появляющиеся новые индикаторы, трейдеры все же испытывают массу трудностей.

Цель, которую вы перед собой поставили – приумножить свой торговый счет или даже сделать трейдинг основной работой – выглядит вполне разумной, но почти недостижимой. Небольшие прибыли чередуются с чуть большими потерями, а периоды успеха сменяются сокрушительными неудачами.

Учитывая все технологические преимущества, которые сегодня доступны трейдеру, остается только удивляться, почему не удается добиться стабильного результата.

Исследование поведения цены в прошлом может помочь найти общие схемы и шаблоны, чтобы использовать их для улучшения качества принимаемых решений. Кроме того, искать ключ к успеху можно, изучая прошлые достижения других трейдеров – именно таких, как вы, а не биржевых брокеров или инсайдеров с Уолл-стрит.

Неожиданное чудо

Николас Дарвас покинул Венгрию, когда Европу начали захватывать нацисты. К 1950-м, он и его сестра были участниками одной из наиболее высокооплачиваемых танцевальных групп США. Однажды, владелец одного из клубов предложил ему выплатить гонорар в виде акций: за выступление в Торонто ему пообещали акции канадской угледобывающей компании на сумму 3000$. Представление провалилось, но он предложил владельцам все равно выкупить у них эти акции в качестве моральной компенсации.

Проверив свои инвестиции через пару месяцев, Дарвас обнаружил, что заработал более 8000$. Вдохновленный неожиданной удачей, несмотря на то, что она была чистой случайностью, он навсегда увлекся фондовым рынком.

К сожалению, после первого успеха, Дарвас испытал длинную череду потерь, вызванную ошибками, которые совершает каждый начинающий трейдер: он полагался на советы других, прислушивался к мнению т.н. аналитиков и покупал то, что ему советовали. В результате, со временем убытки продолжали накапливаться.

Решение Александра Македонского

Александр Македонский, еще до покорения Азии, столкнулся с проблемой Гордиева узла. Этот внушительных размеров узел был настолько сложно и хитро сплетен, что развязать его не представлялось возможным. Эта задача ставила в тупик всех, кто к ней подступался. Александр должен был справиться с этим узлом, т.к. в этом случае город был согласен провозгласить его царем и без кровопролития войти в состав его растущей империи.

Внимательно изучив узел, Александр поднял свой меч и с силой рассек узел на две большие части. Одним быстрым движением он решил проблему Гордиева узла и без войны завоевал новые территории для своей империи. Такое простое и прямое решение получило название «решение Александра».

Убытки на начальном этапе заставили Дарваса учиться и искать собственное «решение Александра». Он начал анализировать свои прибыльные и убыточные сделки и понял, что подсказки других и легкомысленная торговля ведут к серьезным потерям. В то же время, в своих прибыльных сделках он нашел определенные ключи к успеху, которые легли в основу нового метода торговли, который впоследствии позволил ему превратить 36 000$ в более чем 2 000 000$ всего за три года.

Теория прямоугольника Дарваса

Дарвас начал собирать воедино кусочки пазла нового метода, который позволял находить в акциях прибыльные движения. Эти принципы и стали краеугольным камнем его успеха:

  1.   Фундаментальный анализ рассматриваемой акции обнадеживает.
  2.   Акция формирует новый High.
  3.   Вход в позицию, когда цена пробивает уровень исторического максимума.
  4.   При прохождении ценой предыдущего High, происходит всплеск объема.

Используя этот метод, Дарвасу удалось заработать 2 млн $, не нарушая своего привычного графика работы (танцевальных гастролей по Европе). Ему не нужно было постоянно следить за акцией и отправлять инструкции своему брокеру в США. Эта же модель эффективно работает и на сегодняшнем фондовом рынке.

Прямоугольная модель Дарваса

11 декабря 2014 года достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 4 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Сформировалась прямоугольная модель Дарваса 2.0.

13 января 2015 цена пробила верхнюю границу диапазона и закрылась выше нее на объеме, почти вдвое превышающем средний за 30 дней. Вход производился на открытии второго дня, после чего цена за 6 недель прошла 25 пунктов

Но все же, в его методе существовал ряд пробелов, представлявших трудности для тех, кто пытался идти по его стопам. Во-первых, Дарвас не делал различия между High 52 недель и историческим максимумом цены. Во-вторых, он не использовал никаких других технических приемов (которые в то время вряд ли были доступны), чтобы усовершенствовать свой метод, что создавало ситуационные риски.

Хотя пробитие High 52 недель порождает больше сделок, чем пробитие исторического максимума цены, вероятность встретить сопротивление сверху при этом ниже. Когда цена акции снижается, она формирует последовательно понижающиеся High и Low. Именно в этих точках инвесторы покупают, поскольку считают, что данная акция недооценена.

Если цена продолжает снижаться, то такие инвесторы сталкиваются с трудным выбором: продавать или держать? Зачастую они решают продолжать находиться в позиции в надежде выйти в безубыток. Именно на таких ценовых уровнях формируется сопротивление сверху.

Если цена возвращается к такому уровню, эти инвесторы начинают продавать, что нарушает трендовое движение или вообще останавливает его, заставляя цену двигаться в рейндже (см. рис. «Сопротивление сверху»).

При пробитии исторического максимума цены, сделок меньше, и нет таких проблем с сопротивлением сверху.

Другой пробел в методе Дарваса связан с тем, что в то время технические индикаторы были недоступны. Что было бы, если бы у Дарваса была возможность правильно определять объемы во время открытия позиций? Или если бы он мог использовать скользящие средние для отбраковки посредственных сделок от прибыльных, где есть повышенный объем? Имея сегодняшний арсенал инструментов, Дарвас мог бы, наверное, достичь еще лучших результатов.

Сопротивление сверху

28 ноября 2014 достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 5 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Цена находилась выше 20- и 50-дневных скользящих средних. 8 января уровень был пробит на повышенном объеме, что дало сигнал для входа на следующий день. Всего за два месяца цена прошла 24 пункта (11%)

Восполнение пробелов

Предлагается модифицированный подход. Новый метод торговли Дарваса 2.0 объединяет то, что работало в прошлом, с сегодняшними инструментами, призванными улучшить отбор формаций и сигналы на открытие сделок. Этот метод предусматривает открытие только сделок в лонг с учетом следующих правил:

  1.      На дневной график наносятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние.
  2.      Цена находится в пределах 10% от исторического максимума и выше 20- и 50-дневных скользящих средних.
  3.      Цена остается в пределах этого 10%-го диапазона в течение не менее трех недель.
  4.      Есть установившиеся уровни поддержки и сопротивления, которые формируют прямоугольник.
  5.      Цена пробивает уровень сопротивления вверх на объеме выше среднего за 30 дней.
  6.      Цена закрывается выше предыдущего High.
  7.      Вход – на открытии следующей торговой сессии.

Добавление простых скользящих средних выполняет функцию фильтра для отбора акций, которые находятся в трендовом движении вверх, и отбраковки слабых акций. Более правильному выбору момента входа способствует также применение критерия необходимого объема в момент открытия позиции, что гарантирует качество пробоя (см. рис. «Вход на пробитии прямоугольника»).

Вход на пробитии прямоугольника

После установления нового High и отката сформировался прямоугольник Дарваса. 8 января цена пробила уровень предыдущего High и закрылась над ним на всплеске объема. Вход – на открытии следующего дня. 24 февраля 2015 сформировался новый High и еще один прямоугольник Дарваса. Можно наращивать позицию на следующий день после пробития или подтянуть стоп

Управление сделкой

Дарвас большое внимание уделял поведению цены в те дни, когда торговал. Но он также старался находить акции с потенциалом, в которых цена демонстрировала наибольшую силу. Он является автором термина «техно-фундаментализм», который означает, что он искал в акции сильные фундаментальные факторы, но решение о входе или выходе принимал на основании технических критериев.

Что касается управления рисками, то позицией всегда нужно управлять, стараясь подвергать риску как можно меньшую часть своего капитала. В методе Дарваса стоп переносится под каждый очередной повышающийся Low, т.е. является следящим, что позволяет поймать быстрое движение.

Но хорошим правилом можно считать покрытие половины позиции, когда прибыль достигает трехкратного размера начального уровня риска, и перевод стопа в безубыток на оставшуюся часть.

Такой стиль управления позицией позволяет краткосрочно заработать, сохранив возможность получить более крупную прибыль.

Бывает, что после входа в позицию формируется вторая прямоугольная модель Дарваса 2.0. В этом случае, можно выбрать один из двух вариантов: подтянуть стоп непосредственно под уровень поддержки этой модели, чтобы контролировать свои риски, или наращивать позицию по принципу пирамиды.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/16741-torgovlya-akciyami-po-metodu-darvasa-esche-odna-interesnaya-strategiya-i-taktika-v-treydinge

Основные стратегии торговли на фондовом рынке (доходная и стоимостная стратегия)

стратегии торговли акциями

Стратегия очень популярна на западных рынках в связи с развитием так называемых ETF фондов, купив акции которых вы становитесь владельцем широко диверсифицированного портфеля акций/облигаций.

Инвестор, как правило, разделяет свой капитал на несколько частей (акции, облигации, золото и др.) в долях в зависимости от степени риска/горизонта инвестирования и ежегодно ребалансирует свой портфель, выравнивая доли до необходимых значений.

Плюсы

  • нет необходимости следить за рынком.

Минусы

  • обычно, используя данную стратегию, инвестируют в валюте с достаточно большим капиталом через иностранного брокера, чтобы получить отдачу от инвестиций и чтобы окупить издержки денежных переводов и комиссий брокера;
  • на российском рынке ETF предоставляются только одной компанией, не наработавшей пока, на мой взгляд, достаточного авторитета, чтобы ей можно было в долгосрок доверять большие суммы денег;
  • если использовать ПИФы вместо ETF, то получается достаточно высокие комиссии за управление, что снижает итоговую доходность.

Возможная альтернатива в России, чтобы избежать посредников (комиссий ETF и управляющих ПИФами):

Купить акции ММВБ-10 и облигации в необходимых долях и ежегодно (или) в период сильных колебаний рынка проводить ребалансировку портфеля.

Доходная (дивидендная) стратегия /Активное инвестирование (фундаментальный анализ)

Как и зачем распределять активы

Инвестор в качестве страховки (хеджа) на случай кризиса использует механизм распределения активов между акциями и облигациями. Хеджирование фьючерсами и опционами не подходит.

Чем больше облигаций в портфеле, тем менее волатилен портфель, имеет меньший риск и меньшую доходность.

Инвестор переходит полностью в акции (продав облигации) в двух случаях

  1. в период финансового кризиса /в момент, когда появляются низкие цены на первоклассные акции, обеспечивающие высокую дивидендную доходность;
  2. в момент снижения ключевой ставки, что позволит зафиксировать высокую дивидендную доходность и получить преимущество от роста цен акции в связи со снижением ключевой ставки.

Отличие доходной стратегии от стоимостной

  1. В доходной стратегии инвестор делает акцент на цене покупки акций (а не на цене продажи), так как чем ниже куплена дивидендная акция, тем выше по ней доходность.
  2. Инвестор покупает акции не с целью их продать в будущем дороже, а с целью получить стабильный денежный поток в виде дивидендов.
  3. Очень важно всегда иметь наличные или короткие облигации, чтобы купить подешевевшие дивидендные акции в период сильных коррекций фондового рынка.
  4. Как правило, при доходной стратегии акции покупаются на долгосроную перспективу.

Из чего складывается доходность в долгосрочной перспективе

  1. Дивидендные поступления (5-15%);
  2. Рост рынка акций (в среднем 10% в год);

Какие акции покупать

  1. Только те акции, по которым регулярно платятся дивиденды при наличии прибыли, например, Газпром, Татнефть, Саратовский НПЗ-п и др.
  2. Только те акции, которые имеют потенциал роста дивидендных выплат, то есть сейчас выплаты в пределах 10-25% прибыли и имеется дальнейший потенциал увеличения базы для дивидендов. Например, база выплат дивидендов у Газпрома может быть повышена.
  3. Только те акции, которые имеют потенциал увеличения прибыли. Например, по акциям Ленэнерго-п дивиденды фиксированы в размере 10% прибыли РСБУ и увеличение прибыли позволит получить более 100% див.доходности тем акционерам, кто покупал акции, когда они стояли дешево в 2016 году. Такая акция, как МТС может быть интересна только, если инвестора устраивает дивидендная доходность. Важно помнить, что компания отдающая всю чистую прибыль на дивиденды имеет потенциал снижения выплат и при этом низкую вероятность увеличения выплат.
  4. В период маржин-колов/финансовых кризисов любые акции стабильно платящие дивиденды, так как покупка по низкой цене обеспечивает высокую дивидендную доходность.
  5. Лучше избегать цикличных компаний или покупать внизу циклов.

Стоимостная стратегия (покупка недооцененных акций)/Активное инвестирование (фундаментальный анализ)

Как распределять активы

Инвестору, на мой взгляд, не обязательно использовать страховку в виде коротких облигаций в данном случае. Здесь важный вопрос — купить как можно больше недооцененных акции с драйвером роста, но небольшую часть денег держать для усреднения все же не будет лишним.

Кризисы не так страшны, так как недооцененные акции падают не так существенно, как акции роста, в которых сидит много спекулянтов с кредитным плечом.

Отличие стоимостной стратегии от доходной

  1. В стоимостной стратегии инвестор делает акцент не на цене покупки акций, а на том, при достижении какой цены акцию целесообразно продать. Недооцененность акции определяется по мультипликаторам P/E или EV/EBITDA. Цена продажи недооцененной акции может определяется при достижении среднему значению мультипликатора по отрасли, при достижении среднего исторического мультипликатора компании или другим критериям.
  2. Инвестор покупает акции не с целью получить стабильный денежный поток в виде дивидендов, а с целью продать акции в случае их переоценки. Основные катализаторы переоценки стоимостных бумаг — рост прибыли, снижение долга, включение в индекс MSCI Russia, приватизация, гашение казначейских акций и др.
  3. Наличные или короткие облигации на так важны в стоимостной стратегии, как в доходной. Наиболее важный вопрос — найти как можно больше разных недооцененных акций с драйвером роста.
  4. При стоимостной стратегии акции необязательно покупаются на долгосрочную перспективу. Переоценка может произойти достаточно быстро, что должно привести к незамедлительной фиксации прибыли.

Из чего складывается прибыль инвестора

  1. Переоценка акций (роста 50-100%);
  2. Дивиденды (5-10%);

Какие акции покупать

  1. Дешевые акции по мультипликаторам P/E или  EV/EBITDA  c возможным драйвером роста. К примеру, Распадская.
  2. Лучше для стратегии подходят цикличные компании, так как именно на подъеме цикла зачастую получается хорошая переоценка.

Основной недостаток стоимостной стратегии 

  1. От инвестора требуется ежедневно следить за рынком, так как акции очень волатильны.
  2. Более высокие риски, чем в доходной стратегии, так как по стоимостным бумагам приходят, как правило, маленькие дивидендов при этом ничего не мешает им стать еще более дешевыми.

Стратегия роста (акции роста)/Активное инвестирование (фундаментальный)

Такие акции любят рекламировать брокеры, так как инвестору не нужно долго (как обычно это происходит в стоимостной стратегии) ждать переоценки, а акционер может в любой момент принять участие в восходящем тренде.

Примеры — Магнит в период роста, Новатэк, Tesla — сейчас.

Такие бумаги, как привило, переоценены рынком, так как рынок верит в будущую прибыль этих компаний, переоценивая акции темпами зачастую превышающими темпы роста бизнеса. Главное в таких акциях — вовремя выйти.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Зарубежные портфельные инвестиции это

Участие в росте таких акций намного более рискованно, чем покупать недооцененные акции.

Краткосрочные спекуляции (технический анализ)

Игра с отрицательным математическим ожиданием. 98% спекулянтов с использованием кредитного плеча разоряются. Все деньги в виде комиссии переходят брокерам (так любящих провоцировать совершение сделок), другим более везучим игрокам и профессионалам (1-2% спекулянтов), которые занимаются этим всю жизнь (и то скорее всего с переменным успехом).

Наиболее оправданная стратегия на российском фондовом рынке 

Технический анализ и пассивное инвестирование сразу отпадают, так как первое по определению убыточно, а второе пока не развито в России настолько, чтобы можно было входить в рынок с большой суммой денег (думаю, разумнее использовать зарубежного брокера и покупать зарубежные ETF крупных фондов). Поиск акций роста тоже не лучшая затея и подтверждение этому — многочисленные исследования на различных рынках, показывающие, что лишь немногие могут распознать окончание тренда растущей компании и вовремя зафиксировать прибыль.

Остается две стратегии — стоимостная и дивидендная. Обе стратегии работающие и отличаются в основном степенью риска, который берет на себя инвестор.

На мой взгляд, на нашем рынке достаточно много недооцененных акций, которые можно смело отнести одновременно к двум этим категориям.

Но иногда лучше вообще подождать пока не появятся такие идеи, как Ленэнерго-п, а цены на первоклассные компании не опустятся до приятных для покупок уровней.

Рынок двигают эмоциональные спекулянты, так что сладкие цены на первоклассные акции всегда будут появляться и нужно просто уметь ждать.

Источник: https://stock-obzor.ru/osnovnye-strategii-torgovli-na-fondovom-rynke-dohodnaya-i-stoimostnaya-strategiya/

Стратегия торговли акциями CAN SLIM на Форекс

стратегии торговли акциями

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы! Есть немало примеров, когда трейдеры стабильно сливали на валютном рынке Форекс, но стоило им начать торговлю на фондовой бирже, как дела сразу шли в гору. Дело в том, что спрогнозировать курс акций ведущих мировых компаний намного проще, чем делать прогнозы валютных пар, которые двигаются то во флете, то делают резкие всплески, выбивая стоп-лоссы.

Кроме того, можно получать дополнительный доход в виде дивидендов. Но переходить сразу на фондовый рынок бывает неудобно, так как нужно вносить большие суммы для начала торговли, привыкать к новым торговым терминалам и правилам торговли.

Вовсе необязательно идти торговать на фондовую биржу, сейчас многие Форекс брокеры предоставляют инструменты для торговли акциями, индексами и фьючерсами в CFD-контрактах, причем торговать можно как на покупку, так и продажу активов. В этой статье мы не будем подробно останавливаться на том, что такое CFD-контракты, всю информацию вы можете найти здесь и здесь.

Сегодня мы затронем преимущества торговли CFD, а также рассмотрим стратегию торговли акциями CAN SLIM от известного трейдера и инвестора Уильяма Дж. О’Нила, которую можно также применять и в торговле CFD-контрактами.

Если вы еще не определились с выбором брокера, тогда вам сюда.

Преимущества торговли CFD-контрактами

  1. Минимальные вложения. Если для торговли на фондовом рынке от вас потребуются вложения от 5 000 долларов и выше, то для торговли CFD необходим депозит от 100 долларов;
  2. Низкие комиссии. Фондовый брокер взимает комиссии за совершение сделок на фондовом рынке, управление трейдерским счетом, хранение акций и т. д.

    Форекс брокер не взимает дополнительных комиссий;

  3. Минимальная маржа и объем сделок. Для торговли CFD объем залоговых средств составляет не более 5-10%, что дает возможность открывать большое количество сделок минимальным объемом от 0.01 лота;
  4. Большое кредитное плечо.

    Если на фондовом рынке обычно кредитное плечо не превышает 1:3, то у некоторых Форекс брокеров плечо для торговли CFD составляет 1:500;

  5. Единый счет. Можно торговать на одном счете, как валютными парами, так и CFD-контрактами;
  6. Торговля в терминале MT4.

    Не нужно осваивать новые программы, торговля CFD-контрактами ведется в торговом терминале MT4;

  7. Гарантированное исполнение. Открытие сделок по CFD-контрактам осуществляется без реквот и проскальзываний;
  8. Большое количество активов. Не следует думать, что, торгуя CFD-контрактами у Форекс брокера, вы будете ограничены в выборе активов.

    Некоторые брокеры предлагают до 10 000 CFD-контрактов на акции, облигации, фьючерсы, индексы, опционы, товары, сырье и многое другое;

  9. Узкие спреды. Торговля CFD-контрактами осуществляется без расширения спредов;
  10. Дивиденды. При покупке CFD-контрактов на акции на усмотрение брокера могут выплачиваться дивиденды (читайте внимательно торговые условия).

Из недостатков можно выделить только высокие риски потери вложений при использовании большого кредитного плеча. Если вы позиционируете себя в роли долгосрочного инвестора, то рекомендуем вам торговать CFD-контрактами без плеча.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Секреты торговли акциями на фондовом рынке

В чем отличие фондового рынка от Форекс? Фондовый рынок не подвержен таким колебаниям, которые происходят на валютном рынке. Да, там тоже цена может резко упасть или взлететь, но все это можно спрогнозировать, в то время как на Форекс цена может двигаться хаотично вне зависимости от того, какие выходят новости – позитивные или негативные.

Недавно известный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет поделился своей стратегией торговли на фондовом рынке. Необходимо всего лишь инвестировать свои вложения в акции ведущих мировых компаний и ждать, когда они значительно вырастут в цене, несмотря на возможные просадки.

Даже во время финансового кризиса 2008 года, когда практически все инвесторы продавали обесценившиеся акции, Уоррен Баффет не стал спешить продавать активы компании Berkshire Hathaway, и через несколько лет акции принесли ему более 1 800 000% прибыли. Конечно, не у всех есть такие деньги, как у Уоррена Баффета, но начать можно и с 1 000$, главное понять суть стратегии.

Не нужно заключать сотни сделок день, как это привыкли делать многие трейдеры на Форекс, в этом и причина их неудач. Необходимо научиться ждать год, а возможно и больше, когда акции существенно вырастут в цене. Потом вы можете постепенно откладывать деньги из других источников заработка и открывать дополнительные сделки, усиливая вашу выигрышную позицию.

Однако нельзя работать по методу «купи и держи», нужно анализировать рынок, отбирать только перспективные компании, показывающие стабильный рост прибыли, покупать и продавать акции в свое время. В этом вам поможет стратегия Уильяма Дж. О’Нила – CAN SLIM, которую мы сейчас подробно рассмотрим.

CAN SLIM – стратегия торговли на фондовом рынке

Автором стратегии CAN SLIM является выдающийся инвестор XX века Уильям Дж. О’Нил. В своей книге «Как делать деньги на фондовом рынке» он подробно рассказал о своей стратегии, при помощи которой можно сократить количество убыточных сделок и увеличить прибыль. Этого удалось добиться путем жесткого отбора компаний, акции которых вы будете покупать.

По мнению автора стратегии, нельзя покупать акции вслепую, даже если компания кажется очень перспективной – это ошибка многих инвесторов. Торговля акциями на фондовой бирже – это прежде всего фундаментальный анализ, после проведения которого можно принимать окончательное решение, стоит ли инвестировать в данную компанию свои средства или нет.

В этой статье мы рассмотрим только основные аспекты стратегии CAN SLIM, а остальное вы сможете прочитать самостоятельно, скачав книгу Уильяма Дж. О’Нила в конце обзора.

Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров.

7 методов анализа компаний в стратегии CAN SLIM

Каждая буква в названии стратегии CAN SLIM является методом анализа компаний, акции которых вы собираетесь купить. При этом каждому методу анализа посвящена отдельная глава книги. Понятно, что мы не сможем в полной мере рассказать о методах анализа стратегии CAN SLIM, мы лишь затронем ее основные принципы:

  1. C (Current Quarterly Earnings per Share) – Текущая квартальная прибыль на акцию должна быть выше аналогичного квартала прошлого года на 25% и выше;
  2. A (Annual Earnings Increases) – Ежегодный прирост прибыли на акцию должен расти не менее 3 лет подряд с повышением прибыльности в последние кварталы;
  3. N (New Products) – Компания должна регулярно разрабатывать и выпускать новые продукты или услуги. Покупать акции необходимо в тот момент, когда цены на акции компаний приближаются к новым максимумам;
  4. S (Supply and Demand) – Спрос на акции компании должен быть больше предложения. Предпочтительнее те компании, которые выкупают свои акции на открытом рынке, а также компании, руководители которых являются держателями их акций;
  5. L (Leader or Laggard) – Компания должна быть лидером своей отрасли. Инвестирование в отстающие акции редко приносит доход, даже если стоимость акций является привлекательно низкой. Необходимо покупать акции только ведущих компаний в своей отрасли;
  6. I (Institutional Sponsorship) – Наличие в компании институциональных инвесторов (банков, страховых компаний и различных фондов). Вкладывайте деньги в те компании, в которые инвестировали несколько институциональных спонсоров в последние кварталы. Главное, чтобы их доля была относительно небольшой, иначе негативные новости таких инвесторов могут снизить стоимость акций;
  7. M (Market Direction) – Нужно научиться определять направление рынка, чтобы понимать, что вас ждет – рост акций или спад. Помните, чтобы компенсировать падение акций на 33%, необходим рост на 50%. Например, ваш портфель акций стоимостью 10 000$ обесценился на 33%, то есть упал до 6 666$. Чтобы он вернулся в исходное положение, акции должны подскочить в цене на 50% (или 3 333$).

Основные ошибки начинающего инвестора

Уильям Дж. О’Нил в своей книге «Как делать деньги на фондовом рынке» перечисляет 19 ошибок, которые совершает большинство инвесторов во время торговли на фондовом рынке. Мы расскажем о самых распространенных из них:

  • Удерживание убыточных позиций. Инвесторы, как и все люди, подчинены эмоциям, поэтому вместо того, чтобы закрыть сделку с небольшим убытком, они ждут, когда позиция выйдет из минуса, что приводит к еще большим убыткам. Автор рекомендует закрывать позиции, если акции упадут на 7-8% от цены покупки;
  • Покупка акций на снижении цены. Падение акций кажется выгодным моментом для начала инвестирования в компанию, так как цены являются более привлекательными, чем несколько месяцев назад, и можно купить акции по низкой цене. Однако на практике это приводит к тому, что акции продолжают падать, и вы получаете убытки;
  • Усреднение на падении, а не на росте акций. Очень часто во время падения акций инвесторы докупают активы по еще более низкой цене, тем самым усредняя стоимость акций. Не стоит этого делать, так как вы нагружаете ваш портфель акций и можете получить большие убытки. Лучше усредняться во время роста акций, укрепляя свои прибыльные позиции;
  • Фиксация небольшой быстрой прибыли и удерживание убыточных позиций. Это полная противоположность тому, что вы должны делать – сокращать убытки и давать больше времени для роста прибыли;
  • Покупка «старых имен». То, что компания известна в каждом доме, вовсе не означает, что нужно покупать ее акции. Возможно, компания уже достигла своего пика, поэтому не следует ждать от нее быстрого роста цен на акции. Инвестирование в малоизвестные компании, отобранные по стратегии CAN SLIM, может дать больше прибыли;
  • Покупка акций по слухам и новостям. Не следует покупать акции, основываясь на слухах или рекомендациях «экспертов». Как правило, это не приносит никаких результатов кроме убытков;
  • Стремление сделать быстрые деньги. Это самая распространенная ошибка начинающих инвесторов. Без наработки необходимых навыков и дисциплины прибыльная торговля акциями невозможна. Вы должны получить необходимые знания, а также научиться ждать выгодного момента для покупки акций и их продажи.

Смотрите также, какие брокеры с ПАММ-счетами самые лучшие.

RoboForex – лучший брокер для торговли акциями на Форекс

Источник: http://TradeLife.ru/strategy-canslim.html

Лучшие торговые стратегии на фондовом рынке: ТОП-7

стратегии торговли акциями

Здравствуйте, уважаемые читатели!

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

  1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
  2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
  3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

  1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
  2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
  3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Подписывая договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка, никаких стратегий здесь вы не примените.

Виды торговых стратегий

Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.

Asset Allocation

Стратегия инвестиций с различными классами инструментов. Нет единой торговой схемы, жестко оговаривающей, — этого 5%, того 7,5% и ни граммом больше. Формирование инвестиционного портфеля в этой стратегии похоже на подход художника — много зависит от вдохновения и поставленных целей.

Главное — диверсификация рисков. Идеальная ситуация — когда активы портфеля не коррелируют между собой, корреляция отрицательная. При этом движение одного не тянет автоматически цену другого. Но в реальности это невозможно: корреляцию учитывают, по возможности сводят к минимуму.

Старый факт: золото — это индикатор страха. С падением рынка благородный металл часто ходит в противоходе с рынком акций. Акции падают, золото растет. Простая торговая стратегия.

Нет строгого списка активов для формирования портфеля на фондовом рынке. Это:

  • инструменты фондового рынка — акции, облигации;
  • паи фондов, ETF;
  • товарные активы;
  • фонды REIT и иногда недвижимость;
  • денежные средства, валюта;
  • деривативы на базовые активы — с фондового рынка до молочной продукции.

Список можно расширять до бесконечности. Подход к формированию портфеля гибкий. Общий момент торговой стратегии — распределение рисков и ожидаемой доходности.

Дивидендная стратегия

Основана на выплате дивидендов компаниями. Нас интересуют те, кто платят дивиденды регулярно. Размер и сроки выплат определяют акционеры. Это происходит раз в год, реже — полгода или три месяца.

Технология получения дивидендов:

  1. Дата отсечки акционеров. Она известна заранее и следует за отчетным периодом. Выплаты за 2018 год: отсечка акций Газпрома — 19.07.2019, Роснефть — 02.07. Даты — по решению самих компаний. На момент отсечки для получения дивидендов акции должны быть на счете. Необязательно держать акции весь предыдущий год, можно купить за несколько дней до отсечки и продать сразу после нее.
  2. После отсечки не позднее двух месяцев собираются акционеры и утверждают размер выплат.

Таблица дивидендных выплат за 2017 год в нефтегазовой и банковской сферах. Компании торгуются на ММВБ.

Средний размер — от 1 до 9%.

Обычная практика дивидендных акций на рынке — перед отсечкой рост стоимости, после нее — падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали — размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Помимо подхода покупки исключительно под дивиденды, остается стратегия «купил и держи» с горизонтом инвестирования от года.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам — исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Некоторые из них:

Источник: http://capitalgains.ru/fondovyj-rynok/torgovye-strategii.html

Стратегии торговли на бирже. Точки входа

стратегии торговли акциями

   Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота.  В данной статье поговорим о  двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня.

  Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров  объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая  и контртредовая стратегия торговли.

     В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни,  ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда  и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую  отбой от уровня.

Стратегии торговли на бирже:

1. Отбой от  ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от  ценового уровня ( уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня-это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия: торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня:

  1. шорт (продажи)
  2. лонг (покупки)

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня  сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

Источник: http://true-trend.ru/delimsya-opytom/strategii-torgovli-na-birzhe.html

Стратегии торговли акциями на бинарных опционах. Разбираем лучшие из них

стратегии торговли акциями

Стратегии торговли акциями на бинарных опционах, считают одними из прибыльнейших видов торговли в данном сегменте заработка. Это возможно благодаря тому, что торговля данными активами, если сравнивать с товарным или валютным рынком, является более предсказуемой касательно технического и фундаментального анализа.

В торговых терминалах любого брокера бинарных опционов, присутствуют и индексы и акции всевозможных компаний, предприятий, банков, корпораций и так далее. Но как торговать данными активами знают далеко не все, поэтому сегодня мы раскроем некоторые секреты такой торговли.

Стратегия торговли акциями на бинарных опционах. Что важно знать в данном виде трейдинга?

Перед тем как нами будет непосредственно рассмотрена стратегия торговли акциями на бинарных опционах, уясним основные торговые правила данными активами.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2019 ГОД

Самый крупный брокер с 2014 года! | Платформа для социального трейдинга. | Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! |

Итак, первым делом необходимо понять, что трейдеры бинарных опционов, прежде всего, являются инвесторами, поэтому они должны в своей работе отлично ориентироваться в финансовой отчетности и экономических новостях, касающихся тех компаний, активами которых они собираются торговать. Но здесь нет ничего сложного – на просторах глобальной информационной паутины, Вы сможете найти специализированные веб-ресурсы, где такая информация предоставляется в открытом доступе и постоянно обновляется, являясь всегда актуальной.

Любая стратегия торговли акциями на бинарных опционах предполагает торговлю активами определенных компаний. Специалисты рекомендуют использовать индексы и акции высоколиквидных организаций из Европы и Америки, хотя при этом не отрицают, что хорошо заработать можно и торгуя активами австралийских либо китайских компаний. Здесь главное внимательно изучать фондовые рынки, историю котировок и сопоставлять все данные с финансовой отчетностью выбранных Вами компаний.

При этом необходимо запомнить, что финансовая отчетность компаний публикуется 1 раз в месяц, затем раз в квартал, далее раз 6 месяцев и в 1 год.

Для каких опционов, лучше подойдет стратегия торговли акциями?

Стратегия торговли акциями на бинарных опционах наилучшим образом подходит для использования таких видов опционов как «One-Touch» — касание заданного уровня, «Range» — выход цены за пределы указанного диапазона и опционы Выше/Ниже, затем (Touch/No Touch).

Например, изучив экономическую отчетность компании «Apple», Вы увидели, что стоимость ее акций уже продолжительное время практически не меняется. В такой ситуации можно применить бинарный опцион «Touch/No Touch», установив уровень, которого, как Вы думаете, либо достигнет либо не достигнет стоимость акций данной компании.

Касательно сроков экспирации, то здесь все зависит от отчетности компаний. Как правило, не очень хорошие показатели приводят к тому, что индексы и стоимость акций этих организаций начинают падать или наоборот расти, если отчетность показывает хорошие результаты. При этом процесс спада или роста может протекать месяцами, по момента публикации новой отчетности. По этой причине стратегия торговли акциями на бинарных опционах предполагает, что срок экспирации сделок может длиться до 15 дней.

Как и любая торговая система, стратегия торговли акциями на бинарных опционах предполагает использование правил мани-менеджмента. Специалисты не рекомендуют повышать размер сделок, даже при достаточно высоком проценте точности прогноза, более чем на 5% от размера депо.

При этом следует всегда помнить о диверсификации (проще сказать, распределении) рисков. Рассредоточьте свое внимание сразу на нескольких организациях из различных отраслей, к примеру, торгуйте активами (индексы, акции) банков, транспортных предприятий, компаний легкой и тяжелой промышленности и тому подобное.

Именно такое инвестирование, позволит вашему депозиту увеличиваться в размерах, даже невзирая на наличие промахов.

Стратегия торговли акциями на бинарных опционах отличается тем, что здесь нет необходимости в большом депозите, а вероятность исполнения прогнозов превышает 80%.

Как видно на графике выше – равномерно растущая тенденция на активы «Hewlett Packard» имеет стойкие тенденции и легко предсказуемое движение.

Использование важных уровней в стратегиях торговли акциями на бинарных опционах

Данная стратегия торговли акциями на бинарных опционах является самой простейшей и предполагает использование важных уровней, то есть уровня поддержки / сопротивления. Если применять этот инструмент правильно, то заработать Вы сможете достаточно легко и быстро.

Все, что требуется, это правильно определить и начертить эти уровни на ценовом графике и ждать пока стоимость актива не достигнет одного из них. Открывается позиция, как только это произойдет. Открытие опциона «CALL» Вы можете увидеть на примере ниже.

Далее ожидаем, когда тенденция начнет двигаться вверх.

Стратегия по торговле акциями с индикаторами MACD и МА Exponential для бинарных опционов

Рассмотрим еще стратегию по торгам акциями на бинарных опционах в сочетании с индикаторами MACD и МА Exponential на примере компании «Volkswagen».

Первым делом необходимо на график установить индикаторы:

— MACD (стандартные настройки);

— МА Exponential (красного цвета) с периодичностью 5;

— МА Exponential (черного цвета) с периодом 10.

Результатом наших действий будет торговый график такого вида:

Такое сочетание технических средств дает возможность точно определить котировочное движение акций и найти точки разворота рынка. Для открытия бинарного опциона «Вниз» должны наблюдаться следующие условия: линия красного цвета МА Exponential пересекает по направлению вниз линию черного цвета МА Exponential, линии MACD также пересекаются по нисходящему направлению.

Для открытия опциона «Вверх» мы должны наблюдать следующее: линия красного цвета МА Exponential пересекает по направлению вверх черную линию МА Exponential, линии осциллятора MACD также пересекаются в восходящем направлении.

Данная стратегия торговли акциями на бинарных опционах, по сути является одной из тех, которые относятся к высокочастотному трейдингу, где применяются бинарные опционы, имеющие небольшие сроки экспирации. Специалисты, разработавшие данную стратегию, рекомендуют устанавливать срок действия опционов не более 3-х минут, именно при такой экспирации эта торговая система показывает наилучшие результаты.

Рекомендуем: похожая стратегия на CCI и Стохастике (шаблон и индикаторы)

Торгуем акциями на опционах, по стратегии основанной на чтении лент

В завершение нами будет рассмотрена еще одна стратегия торговли акциями на бинарных опционах, в задумке которой лежит чтение ленты.

Наилучшим образом данная стратегия подходит для торговли опционами с экспирацией в 60 секунд.

Скажем, цена на акции «BIDU» движется вверх и при наблюдении ленты «Time&Sales» мы замечаем, что большая часть сделок открывается на покупку. В такой ситуации мы будем приобретать опцион «CALL».

А вот опцион «PUT» покупается при противоположных условиях. Также необходимо отметить, что финансовую ликвидность торгуемых активов можно значительно расширить и увеличить благодаря высоким процентам выплат по опциону «Range» и «One Touch», дающим возможность получения при благоприятных обстоятельствах прибыли в размере не менее 700%.

ВИДЕО ОБЗОР:
Торгуем акциями в 24Option по бинарным опционам

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/strategii-torgovli-akciyami-na-binarnyx-opcionax-razbiraem-luchshie-iz-nix/

Внутридневная торговля — основы и простые стратегии

стратегии торговли акциями

Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском.  Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Стратегии внутридневной торговли

Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций  5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

  • Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

Рекомендованные для вас статьи:

Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

  • Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
  • Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
  • Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Большая часть неудобств связана исключительно с динамичностью работы и нервным напряжением, которое часто мешает трейдеру. Для тех, кто способен работать в подобном режиме, тактика открывает ряд преимуществ:

  • Контроль рисков
  • Отсутствие «гэпов» (существенный разрыв в графике между ценами)
  • Несомненным плюсом краткосрочных сделок можно назвать то, что в них прибыль появляется намного чаще, хотя и не всегда в большом объеме.
  • Внутридневная торговля позволяет быстро видеть результаты своей деятельности.
  • Краткосрочные сделки обычно связаны с меньшими суммами, а значит, в случае неудачи потери трейдера будут не так велики.

Кому подходит внутридневная торговля?

Как и в любом другом деле, успех полностью зависит от качеств трейдера. Он требует собранности, концентрации внимания, высокой стрессоустойчивости, способности работать в крайне быстром темпе и не реагировать на кратковременные неудачи. В отличие от многих других стратегий, внутридневная торговля не требует терпения, и для многих трейдеров, не желающих долго ждать результатов своей работы, это может стать весьма ощутимым преимуществом.

В дневной торговле желательно придерживаться следующих правил:

  • Торговать максимум 2 часа в день.
  • Торговля внутри дня должна быть в одно и то же время.
  • Ограничивать себя в количестве трейдов на день.
  • Ставить достижимые цели.
  • Заканчивать торговлю при любой неясной ситуации.
  • Заканчивать торговлю после нескольких неудачных сделок, совершенных подряд.
  • Установить для себя лимит потерь на определенный временной промежуток (например, на день или на неделю, может быть на месяц).

Источник: https://equity.today/day-trading.html

Стратегии торговли акциями

стратегии торговли акциями

Что в наше время более популярно среди инвесторов: торговля акциями или валютой? Я не могу дать однозначный ответ, поскольку оба этих вида заработка достаточно востребованы.

Сравнение преимуществ и недостатков каждого из них позволяет сделать вывод, что торговля акциями и валютами практически в равной степени может стать источником дохода. Но сегодня мы поговорим о торговле акциями компаний.

Для того, чтобы успешно инвестировать в них средства, нужно не только сделать правильный выбор активов, то и подобрать оптимальные стратегии торговли акциями. Для начала я хочу обозначить основные плюсы и минусы торговли бумагами компаний.

Позитивные и негативные моменты в торговле акциями

Начну с хорошего.

Трейдеру доступен большой список акций. А это позволяет выбрать тот актив, который соответствует личным критериям инвестора.

В ходе анализа рынка можно воспользоваться подробной информацией об открытых сделках и, что особенно важно, их объемах.

У любого брокера цена на бумагу компании будет одна и та же.

Акции более предсказуемо реагируют на выход важных новостей. Чего нельзя сказать о валютных парах, в реакции которых на новость иногда отсутствует всякая логика.

Все вышесказанное позволяет снизить риски в торговле и получить хорошую прибыль, а это крайне важно для инвестора.

Что касается недостатков, то я вижу только один – это ограниченное время для торговли. В этом, конечно, фондовый рынок уступает валютному.

Как торговать акциями

Стратегии торговли акциями позволяют инвестору получать прибыль при условии грамотного их применения. Систем торговли много. Некоторые из них, что называется «с бородой», а другие являются новейшими разработками. Тем не менее их можно объединить в несколько базовых категорий.

Пробой важного уровня цены

Если посмотреть на график цены акции какой-либо компании, то можно увидеть такие уровни. Котировки длительное время не могли преодолеть определенное значение цены. Но наступает момент, когда это все-таки происходит и можно открывать сделки. Это, пожалуй, самая популярная стратегия.

Но у нее есть существенный недостаток. И называется он «ложный пробой». Это означает, что стоимость бумаги после пробоя вновь возвращается к прежнему уровню. Поэтому использовать такую стратегию нужно с осторожностью.

Для этого надо обязательно дождаться подтверждения, которое будет свидетельствовать об окончательном преодолении ценой важного уровня.

Падение и рост акций

Динамика рынка акций такова, что каким бы длительным ни был рост, наступит момент, когда стоимость бумаг начнет падать и наоборот.  Эта закономерность и лежит в основе стратегии, которую используют некоторые трейдеры фондового рынка. Они продают акции после того, как они продемонстрировали значительный рост и покупают после их падения.

Торговля в канале

Система торговли в канале уже давно доказала свою эффективность на разных рынках. Рынок акций не является исключением. Если на графике формируется канал, то это значит, что у трейдера появилась хорошая возможность заработать. Торговля ведется на отбой от его границ. Это самый безопасный вариант. Хотя можно открывать сделки и на пробой канала. Этот вариант более рискованный, но потенциальный заработок может быть выше.

Портфельная торговля

В этом случае трейдер подбирает несколько акций, которыми намерен торговать. Сделки совершаются всеми активами одновременно. Сразу скажу, что такой тип торговли не подойдет начинающим трейдерам. Он требует глубокого знания рынка.

Это, конечно, не все стратегии торговли акциями, которые используются опытными трейдерами. Однако их применения уже будет достаточно для получения стабильного дохода.

Источник: https://finprotect.info/strategii-torgovli-akciyami/

Стратегии инвестирования в акции: пример рабочей торговой системы

стратегии торговли акциями

Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. В сегодняшней статье мы поговорим про существующие стратегии инвестирования в акции, которые подходят для торговли на фондовом рынке. Перед изучением этого материала мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Как инвестировать в акции». В ней подробно рассказывается о базовых моментах, которые будут интересны всем начинающим инвесторам. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей в свободное время.

Что такое биржевая стратегия и зачем она нужна

Стратегии инвестирования в акции компаний – это последовательный набор действий, которые помогают инвестору оценивать рыночную ситуацию и находить выгодные точки входа и выхода из сделки.
Поскольку фондовый рынок непредсказуем и не поддаётся алгоритмическому просчету – заработать на нем можно только в том случае, если реализовать принцип математического ожидания. Математическое ожидание – это разница между всеми прибыльными и убыточными сделками инвесторов.

Хорошо продуманная торговая стратегия позволяет добиваться положительного математического ожидания и получать прибыль в условиях постоянной рыночной неопределенности. Более того, правильная торговая стратегия позволяет зарабатывать даже при большем количестве отрицательных сделок.

Убыточные сделкиПрибыльные сделкиИтоговый результат
1 сделка: -100 $2 сделка: -100 $3 сделка: -100 $ 1 сделка: + 400 $ + 100 $

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

ТрендовыеКонтртрендовыеКанальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок. Вы торгуете против основного рыночного движения. Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете. Рынок падает – вы продаете. Рынок растет – вы продаете. Рынок падает – вы покупаете. Цена около верхней границы – вы продаете. Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

СкальпинговыеКраткосрочныеВнутридневныеСреднесрочныеДолгосрочные
До 5 минут До 1 часа До 1 дня От нескольких часов до нескольких дней От нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

РучныеАвтоматическиеПолуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно. За трейдера всю работу выполняет советник. Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView. На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Пример сделки на продажу.

Заключение

Теперь вы знаете, какие существуют стратегии инвестирования. В следующих статьях мы уделим внимание тому, как выбрать акции для инвестирования и подобрать оптимальный торговый алгоритм. Если предложенный материал оказался для вас полезным — поделитесь им с друзьями в соцсетях.

Источник: https://artem-bilenko.com/biznes-i-finansy/investoru/akcii/strategii-investirovaniya.html

Инвестиции в акции: стратегия и тактика покупки

стратегии торговли акциями

Инвестпривет, друзья! Сегодня с вами поговорим об инвестициях в акции. Меня часто спрашивают, как можно заработать на акциях, какие ценные бумаги стоит приобретать и по какой стратегии. Постараюсь дать наиболее подробную картину.

Стратегия 1: Покупка дивидендных акций

Если коротко – это покупка акций, которые приносят систематический пассивный доход за счет дивидендов. Некоторые компании платят дивиденды раз в год, другие – дважды, а некоторые – каждый квартал (особенно популярна эта схема у зарубежных эмитентов, например, Apple). Словом, вы можете собрать портфель из дивидендных акций, которые будут приносить постоянный доход.

Кроме того, заработаете еще и на росте курса акций – или потеряете, если ценные бумаги упадут в стоимости (как Газпром или ВТБ, которые, хоть и платят дивиденды, но никак не могут выйти из нисходящего тренда).

Как отобрать акции, которые вырастут – это тема отдельного разговора (ниже мы ее рассмотрим). Однако если вы хотите получать доход от инвестиций в акции, то лучше выбрать эмитенты, платящие щедрые дивиденды.

Способов сделать это несколько.

Первый – тупо отобрать самые доходные акции за прошлый год. Посмотреть их можно тут: http://stocks.investfunds.ru/stocks/leaders_dividend_yield/.

Ну, всё понятно без комментариев. Берете лидеров и скупаете по максимуму, распределяя равномерно между ними свой портфель. 5-10 эмитентов – этого достаточно.

На этом же сайте вы сможете сравнить акции по другим параметрам. Вообще, советую добавить http://stocks.investfunds.ru в закладки (ну и мой блог alfainvestor.ru тоже

Источник: https://alfainvestor.ru/investitsii-v-aktsii-strategiya-i-taktika-pokupki/

Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

стратегии торговли акциями

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правиламвнутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее.

Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация.

Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.  

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо.

    Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.

  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого).

    Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы.

 Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Источник: https://fortrader.org/learn/fondoviy-rinok-rossii/15-prostyx-pravil-vnutridnevnoj-torgovli.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Кредит наличными под залог авто

Закрыть